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Basisdaten

WKN: A0LFAL
ISIN: AT0000A03969
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: 4,20%
3 Jahre: 1,23%
5 Jahre: 1,99%

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 4,22%
3 Jahre: 1,33%
5 Jahre: 1,57%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

118,21 €

0,06 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,97€
20211.007,56€
2022991,28€
2023978,68€
20241.019,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M1,01%
6 M2,34%
lfd. Jahr1,14%
1 Jahr4,20%
3 Jahre1,23%
5 Jahre1,99%
10 Jahre4,14%
Entwicklung p.a.
1,37%
Wertentwicklung seit Auflage
26,80%

Anlageziel ist die Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,43%1,49%1,87%1,40%
Sharpe Ratio1,58-0,380,040,27
Tracking Error0,63%0,50%0,44%0,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,390,930,990,97
Treynor Ratio1,72-0,600,070,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

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Länderverteilung (15. 04. 2024)

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Branchenverteilung (15. 04. 2024)

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Assetverteilung (15. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1684KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 623KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,75%
Managementgebühr p.a.0,24%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Martin Cech
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
379,17 Mio. EUR

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