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Basisdaten

WKN: A0LA8M
ISIN: IE00B1D7YM41
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 1,01%
5 Jahre: 11,17%

lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: 8,82%
3 Jahre: 4,54%
5 Jahre: 11,12%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

24,99 $

-0,40 $ / -1,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,20€
20211.100,53€
20221.048,34€
20231.037,19€
20241.114,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M2,14%
6 M6,30%
lfd. Jahr3,47%
1 Jahr11,73%
3 Jahre13,82%
5 Jahre18,15%
10 Jahre76,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
175,53%

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio hochverzinslicher festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,20%7,60%8,21%8,22%
Sharpe Ratio1,620,390,390,70
Tracking Error3,01%3,82%3,90%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,090,901,06
Treynor Ratio7,982,753,525,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

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Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA70,58%
Italien6,86%
Großbritannien5,00%
Frankreich4,16%
Euroland3,20%
Kanada3,08%
Irland2,13%
Luxemburg2,06%
Spanien1,62%
Tschechien1,24%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Divers101,84%
Kasse-1,84%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Renten98,45%
Staatsanleihen3,38%
Emerging Markets Anleihen0,00%
Geldmarkt/Kasse-1,84%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

US-Dollar99,94%
Euro0,05%
Kanadische Dollar0,02%
Singapur-Dollar0,01%
Norwegische Krone0,00%
Brasilianischer Real0,00%
Schweizer Franken0,00%
Britisches Pfund Sterling-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.974,98 Mio. USD

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