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Basisdaten

WKN: A0KECM
ISIN: LU0260862726
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: 21,27%
5 Jahre: 78,62%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 25,05%
5 Jahre: 57,21%

Aktueller Preis (21. 05. 2025)

39,13 €

-1,68 € / -4,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.337,25€
20221.481,18€
20231.529,23€
20241.772,94€
20251.808,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,88%
3 M-5,87%
6 M-1,73%
lfd. Jahr0,57%
1 Jahr2,03%
3 Jahre21,27%
5 Jahre78,62%
10 Jahre50,26%
Entwicklung p.a.
5,72%
Wertentwicklung seit Auflage
183,36%

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS SA2,60%
CHARTER COMMUNICATIONS INC2,44%
ROCHE HOLDING AG2,41%
Aercap Holdings NV2,35%
ELEVANCE HEALTH INC2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,44%13,85%13,44%15,23%
Sharpe Ratio-0,170,220,740,24
Tracking Error8,26%7,84%8,59%7,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,890,861,02
Treynor Ratio-2,433,4211,583,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2025)

BNP PARIBAS SA2,60%
CHARTER COMMUNICATIONS INC2,44%
ROCHE HOLDING AG2,41%
Aercap Holdings NV2,35%
ELEVANCE HEALTH INC2,28%
BP Plc2,24%
Prudential PLC2,24%
Capital One Financial Corp2,22%
TENCENT HOLDINGS LTD2,11%
Renesas Electronics Corp2,10%

Länderverteilung (21. 05. 2025)

USA47,43%
Welt11,74%
Großbritannien10,90%
Deutschland7,25%
Japan6,72%
Schweiz6,29%
Frankreich6,23%
Kasse1,78%
Australien1,66%

Branchenverteilung (21. 05. 2025)

Finanzen24,90%
Gesundheit / Healthcare19,64%
Industrie / Investitionsgüter10,61%
Konsumgüter zyklisch9,96%
Telekommunikationsdienstleister8,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,84%
Divers6,61%
Energie6,30%
Informationstechnologie4,19%
Kasse1,78%

Assetverteilung (21. 05. 2025)

Aktien98,22%
Geldmarkt/Kasse1,78%

Währungsverteilung (21. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13140KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Tim Rankin
Herr Christian Correa
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
452,78 Mio. EUR

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