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Basisdaten

WKN: A0KECM
ISIN: LU0260862726
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,89%
1 Jahr: 32,53%
3 Jahre: 14,27%
5 Jahre: 29,96%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

32,44 €

0,75 € / 2,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.102,93€
20181.137,34€
20191.212,61€
2020988,48€
20211.310,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,57%
3 M0,46%
6 M5,89%
lfd. Jahr18,89%
1 Jahr32,53%
3 Jahre14,27%
5 Jahre29,96%
10 Jahre121,60%
Entwicklung p.a.
5,29%
Wertentwicklung seit Auflage
117,06%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GlaxoSmithkline PLC3,50%
Deutsche Telekom AG2,86%
CHARTER COMMUNICATIONS INC2,83%
Merck & Co Inc2,73%
Wells Fargo & Co2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,91%20,10%16,41%13,98%
Sharpe Ratio2,450,270,350,59
Tracking Error6,73%7,03%6,24%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,211,201,12
Treynor Ratio27,244,444,777,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

GlaxoSmithkline PLC3,50%
Deutsche Telekom AG2,86%
CHARTER COMMUNICATIONS INC2,83%
Merck & Co Inc2,73%
Wells Fargo & Co2,69%
ING GROEP NV2,65%
CVS HEALTH CORP2,51%
BP Plc2,49%
NN Group NV2,38%
Check Point Software Technologies Ltd2,37%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

USA49,00%
Großbritannien10,00%
Frankreich8,27%
Deutschland8,21%
Niederlande6,50%
Schweiz5,16%
Welt3,68%
Kanada3,07%
Israel2,37%
Kasse2,09%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Finanzen22,24%
Gesundheit / Healthcare17,68%
Informationstechnologie13,59%
Energie9,25%
Telekommunikationsdienstleister8,75%
Industrie / Investitionsgüter8,47%
Konsumgüter zyklisch7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,35%
Grundstoffe4,38%
Kasse2,09%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien96,25%
Geldmarkt/Kasse2,09%
Renten1,66%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Peter Langerman
Herr Tim Rankin
Herr Christian Correa
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
460,01 Mio. EUR

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