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Basisdaten

WKN: A0KD2L
ISIN: IE00B11XZ327
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,09%
1 Jahr: -1,78%
3 Jahre: 0,87%
5 Jahre: 13,37%

lfd. Jahr: -4,29%
1 Jahr: -3,53%
3 Jahre: 5,92%
5 Jahre: 15,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

23,24 €

-0,17 € / -0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,95€
20171.116,88€
20181.104,75€
20191.147,93€
20201.129,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M1,93%
6 M18,87%
lfd. Jahr-3,09%
1 Jahr-1,78%
3 Jahre0,87%
5 Jahre13,37%
10 Jahre47,74%
Entwicklung p.a.
4,54%
Wertentwicklung seit Auflage
90,34%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Wertpapieren, die auf die wichtigsten globalen Währungen lauten und ein Rating unterhalb Baa von Moodys oder BBB von S&P aufweisen. Darüber hinaus kann in hochqualitativeren Anleihen angelegt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios bewegt sich zwischen 2 und 7 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,00%8,24%7,11%6,75%
Sharpe Ratio0,040,150,430,64
Tracking Error5,18%3,83%3,90%4,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,830,790,72
Treynor Ratio0,561,493,866,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

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Länderverteilung (22. 09. 2020)

USA78,83%
Großbritannien3,95%
Niederlande3,18%
Deutschland2,66%
Italien2,22%
Frankreich1,66%
Irland1,57%
Kanada1,35%
Luxemburg1,18%
Spanien0,84%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Divers99,84%
Kasse0,16%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Renten96,91%
Staatsanleihen2,75%
Geldmarkt/Kasse0,16%
Emerging Markets Anleihen0,14%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)0,04%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

US-Dollar99,90%
Schweizer Franken0,04%
Britisches Pfund Sterling0,03%
Euro0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 432KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.556,10 Mio. EUR

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