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Basisdaten

WKN: A0J4FT
ISIN: IE00B11XZ103
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: 1,64%
3 Jahre: -12,25%
5 Jahre: -7,53%

lfd. Jahr: -0,85%
1 Jahr: 2,59%
3 Jahre: -7,24%
5 Jahre: -3,28%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

22,34 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.023,63€
20211.055,56€
2022968,08€
2023911,28€
2024926,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,76%
3 M-0,18%
6 M5,83%
lfd. Jahr-1,50%
1 Jahr1,64%
3 Jahre-12,25%
5 Jahre-7,53%
10 Jahre1,32%
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
49,23%

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,57%5,83%5,15%4,10%
Sharpe Ratio-0,14-0,78-0,320,07
Tracking Error2,65%3,04%2,97%2,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,980,860,69
Treynor Ratio-0,73-4,66-1,900,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

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Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA28,36%
Euroland15,38%
Großbritannien14,57%
Australien8,41%
China5,87%
Kanada5,76%
Japan4,93%
Italien3,36%
Saudi-Arabien2,53%
Irland2,09%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers103,35%
Kasse-3,35%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Staatsanleihen47,48%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)32,61%
Renten16,97%
Emerging Markets Anleihen6,28%
Geldmarkt/Kasse-3,35%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Scott A. Mather
Herr Andrew Balls
Herr Dr. Lorenzo Pagani
Herr Sachin Gupta
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14.000,31 Mio. EUR

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