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Basisdaten

WKN: A0J4FT
ISIN: IE00B11XZ103
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,08%
1 Jahr: 2,79%
3 Jahre: 6,09%
5 Jahre: 7,20%

lfd. Jahr: -1,05%
1 Jahr: -0,91%
3 Jahre: 8,44%
5 Jahre: 6,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

25,45 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,85€
20181.010,95€
20191.019,80€
20201.045,51€
20211.072,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M-1,62%
6 M-1,17%
lfd. Jahr-2,08%
1 Jahr2,79%
3 Jahre6,09%
5 Jahre7,20%
10 Jahre34,87%
Entwicklung p.a.
3,57%
Wertentwicklung seit Auflage
70,01%

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,73%3,27%2,97%3,14%
Sharpe Ratio1,030,710,610,99
Tracking Error3,18%2,68%2,56%3,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,600,580,48
Treynor Ratio9,423,883,116,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (06. 05. 2021)

USA29,43%
Japan19,51%
Italien7,49%
Euroland6,09%
China5,76%
Frankreich5,71%
Dänemark4,65%
Kanada4,21%
Großbritannien4,05%
Spanien2,76%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Divers110,33%
Kasse-10,33%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Staatsanleihen50,34%
Renten29,32%
Emerging Markets Anleihen18,60%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)12,06%
gemischtk.A.
Geldmarkt/Kasse-10,33%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

US-Dollar94,70%
Britisches Pfund Sterling0,98%
Australischer Dollar0,98%
Südkoreanischer Won0,74%
Russischer Rubel0,52%
Norwegische Krone0,51%
Neuseeland-Dollar0,49%
Israelischer Neuer Schekel0,28%
Indonesische Rupiah0,28%
Chinesischer Renminbi Yuan0,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5897KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 433KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4570KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Scott A. Mather
Herr Andrew Balls
Herr Dr. Lorenzo Pagani
Herr Sachin Gupta
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.981,50 Mio. EUR

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