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Basisdaten

WKN: A0J4B2
ISIN: IE00B0M2YC33
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: -0,16%
3 Jahre: 8,16%
5 Jahre: 12,97%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: -0,17%
3 Jahre: 4,94%
5 Jahre: 7,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

12,62 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.053,31€
20171.043,55€
20181.044,44€
20191.129,61€
20201.128,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M1,69%
6 M5,96%
lfd. Jahr2,52%
1 Jahr-0,16%
3 Jahre8,16%
5 Jahre12,97%
10 Jahre44,12%
Entwicklung p.a.
3,07%
Wertentwicklung seit Auflage
57,23%

Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NYKREDIT REALKREDIT IO PARTIAL CALL3,40%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)3,00%
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR2,70%
FNMA TBA 3.0% SEP 30YR1,80%
FNMA TBA 2.5% AUG 30YR1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,74%3,94%3,62%3,86%
Sharpe Ratio-0,180,660,760,91
Tracking Error1,36%1,20%1,21%1,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,101,151,21
Treynor Ratio-1,012,382,382,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

NYKREDIT REALKREDIT IO PARTIAL CALL3,40%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)3,00%
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR2,70%
FNMA TBA 3.0% SEP 30YR1,80%
FNMA TBA 2.5% AUG 30YR1,70%
U S TREASURY INFLATE PROT BD1,70%
FRANCE GOVT OAT BD1,50%
ITALIAN BTP BOND1,50%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 431KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,36%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Andrew Bosomworth
Herr Andrew Balls
Herr Dr. Lorenzo Pagani
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
3.100,00 Mio. EUR

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