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Basisdaten

WKN: A0J4B1
ISIN: IE00B11XYY66
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: 4,89%
3 Jahre: -13,76%
5 Jahre: -11,67%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 4,11%
3 Jahre: -7,40%
5 Jahre: -5,15%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

19,75 €

-0,05 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,40€
20211.024,15€
2022922,63€
2023842,13€
2024883,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M0,97%
6 M3,78%
lfd. Jahr-0,35%
1 Jahr4,89%
3 Jahre-13,76%
5 Jahre-11,67%
10 Jahre0,51%
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
36,77%

Zur Maximierung des Gesamtertrags investiert der Fonds innerhalb der OECD mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breitgestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (investment grade) mit Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Darüberhinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anleihen angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA TBA 6.0% FEB 30YR3,10%
France (Govt of)3,00%
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR2,90%
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR2,60%
ITALIAN BTP BOND2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,43%7,10%6,30%5,07%
Sharpe Ratio0,00-0,89-0,470,00
Tracking Error1,18%2,11%1,91%1,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,321,241,26
Treynor Ratio0,02-4,80-2,370,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

FNMA TBA 6.0% FEB 30YR3,10%
France (Govt of)3,00%
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR2,90%
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR2,60%
ITALIAN BTP BOND2,20%
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR2,00%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)1,70%
U S TREASURY INFLATE PROT BD1,60%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12557KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,36%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Andrew Balls
Herr Dr. Lorenzo Pagani
Herr Konstantin Veit
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.500,00 Mio. EUR

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