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Basisdaten

WKN: A0J3X4
ISIN: LU0255640731
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 7,71%
3 Jahre: 17,42%
5 Jahre: 44,47%

lfd. Jahr: 2,98%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 10,10%
5 Jahre: 26,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2017)

17,28 €

0,06 € / 0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.137,03€
20141.243,51€
20151.277,44€
20161.357,30€
20171.459,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M0,76%
6 M3,66%
lfd. Jahr5,55%
1 Jahr7,71%
3 Jahre17,42%
5 Jahre44,47%
10 Jahre103,94%
Entwicklung p.a.
6,98%
Wertentwicklung seit Auflage
113,30%

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Bank of Scotland Group3,12%
3.325% MPT Operating Partnership LP 24-03-20251,88%
5.625% SFR Group SA 15-05-20241,76%
3.2% Grifols SA 01-05-20251,72%
3.625% Matterhorn Telecom SA 01-05-20221,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,64%3,96%4,22%13,50%
Sharpe Ratio2,601,402,000,48
Tracking Error1,65%1,86%1,98%5,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,820,951,35
Treynor Ratio7,226,768,874,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2017)

Royal Bank of Scotland Group3,12%
3.325% MPT Operating Partnership LP 24-03-20251,88%
5.625% SFR Group SA 15-05-20241,76%
3.2% Grifols SA 01-05-20251,72%
3.625% Matterhorn Telecom SA 01-05-20221,63%
4.5% Dufry Finance SCA 01-08-20231,60%
7.75% SIG Combibloc Holdings SCA 15-02-20231,56%
5.5% AA Bond Co Ltd 31-07-20221,47%
6.25% Alliance Automotive Finance 01-12-20211,44%
8.25% Mercury Bondco PLC P-I-K 30-05-20211,43%

Länderverteilung (18. 09. 2017)

Kasse8,06%
Luxemburg7,63%
Deutschland7,18%
Frankreich5,66%
Irland4,18%
Italien3,89%
Niederlande3,55%
Großbritannien28,39%
USA18,62%
Europa12,84%

Branchenverteilung (18. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2017)

Renten91,94%
Geldmarkt/Kasse8,06%

Währungsverteilung (18. 09. 2017)

Divers91,94%
Kasse8,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Team der Capital Four Management A/S
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.269,63 Mio. EUR

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