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Basisdaten

WKN: A0HMCE
ISIN: LU0236153556
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,60%
1 Jahr: -10,28%
3 Jahre: 5,03%
5 Jahre: 25,65%

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: 8,32%
5 Jahre: 32,73%

Aktueller Preis (30. 11. 2023)

236,64 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.139,79€
20201.202,53€
20211.586,37€
20221.407,69€
20231.263,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,16%
3 M-6,31%
6 M-5,83%
lfd. Jahr-5,60%
1 Jahr-10,28%
3 Jahre5,03%
5 Jahre25,65%
10 Jahre55,14%
Entwicklung p.a.
5,63%
Wertentwicklung seit Auflage
166,22%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs gegenüber der Benchmark. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer Emittenten an, die ihren Sitz in einem asiatischen Land haben, ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Asien ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Asien halten. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

King's Town Bank Co Ltd (Finanzsektor)5,00%
DFI Retail Group Holdings Ltd (Hauptverbrauchsgüter)3,60%
Chroma ATE3,20%
Wonik Materials Co Ltd (Grundstoffe)3,10%
Federal Bank Ltd (Finanzsektor)2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,33%12,93%14,99%14,04%
Sharpe Ratio-0,650,240,360,33
Tracking Error3,97%5,83%5,80%5,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,910,910,93
Treynor Ratio-8,963,376,025,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2023)

King's Town Bank Co Ltd (Finanzsektor)5,00%
DFI Retail Group Holdings Ltd (Hauptverbrauchsgüter)3,60%
Chroma ATE3,20%
Wonik Materials Co Ltd (Grundstoffe)3,10%
Federal Bank Ltd (Finanzsektor)2,80%
Guangdong Investment Ltd.2,60%
Poya International Co Ltd (Dauerhafte Konsumgüter)2,20%
Robinsons Land Corp (Immobilien)2,00%
Aneka Tambang Tbk (Grundstoffe)1,90%
Shenzhen Investment Ltd (Immobilien)1,80%

Länderverteilung (30. 11. 2023)

Kasse50,00%
Taiwan14,90%
Indien9,20%
Südkorea5,90%
Bermuda3,60%
China3,30%
Hongkong3,30%
Indonesien3,20%
Philippinen3,20%
Singapur2,20%

Branchenverteilung (30. 11. 2023)

Kasse50,00%
Informationstechnologie10,60%
Finanzen8,90%
Immobilien7,40%
Grundstoffe5,00%
Konsumgüter zyklisch4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Industrie / Investitionsgüter4,20%
Versorger3,20%
Gesundheit / Healthcare1,10%

Assetverteilung (30. 11. 2023)

Geldmarkt/Kasse50,00%
Aktien48,40%
REITs1,60%

Währungsverteilung (30. 11. 2023)

Neuer Taiwan-Dollar28,30%
Indische Rupie22,80%
Hongkong-Dollar15,00%
Südkoreanischer Won9,90%
US-Dollar9,10%
Singapur-Dollar4,70%
Indonesische Rupiah4,70%
Philippinischer Peso3,20%
Malaysischer Ringgit1,70%
Euro0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12956KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Sylwia Szczepek
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,52 Mio. EUR

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