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Basisdaten

WKN: A0HMCE
ISIN: LU0236153556
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,38%
1 Jahr: 31,58%
3 Jahre: 44,09%
5 Jahre: 50,04%

lfd. Jahr: 18,08%
1 Jahr: 32,35%
3 Jahre: 46,59%
5 Jahre: 52,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

290,32 €

-0,21 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.053,04€
20181.041,25€
20191.084,04€
20201.140,23€
20211.500,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,73%
3 M4,10%
6 M7,77%
lfd. Jahr16,38%
1 Jahr31,58%
3 Jahre44,09%
5 Jahre50,04%
10 Jahre131,81%
Entwicklung p.a.
7,68%
Wertentwicklung seit Auflage
219,02%

Der Fonds investiert in asiatische Aktien (ohne Japan) mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung bis 3.000 Mio. US-Dollar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

King's Town Bank Co Ltd (Finanzsektor)6,50%
Kangwon Land Inc (Dauerhafte Konsumgüter)4,70%
Chroma ATE4,60%
Dr Lal PathLabs Ltd4,40%
Samsung Electronics4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,01%17,25%14,43%14,28%
Sharpe Ratio3,210,610,570,61
Tracking Error7,21%6,30%5,43%5,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,920,940,94
Treynor Ratio39,8911,408,829,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

King's Town Bank Co Ltd (Finanzsektor)6,50%
Kangwon Land Inc (Dauerhafte Konsumgüter)4,70%
Chroma ATE4,60%
Dr Lal PathLabs Ltd4,40%
Samsung Electronics4,10%
Unimicron Technology Corp (Informationstechnologie)4,00%
Hansol Chemical Co Ltd (Grundstoffe)3,90%
Pentamaster International Ltd3,70%
Hysan Development2,90%
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd (Industrien)2,70%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Südkorea21,80%
Taiwan21,00%
Indien15,30%
Singapur8,90%
Kasse7,70%
Hongkong6,70%
Malaysia5,30%
Philippinen4,10%
Indonesien4,10%
Cayman Islands3,50%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie27,40%
Konsumgüter zyklisch12,50%
Immobilien12,20%
Grundstoffe11,60%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
Kasse7,70%
Finanzen7,40%
Gesundheit / Healthcare6,60%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Energie1,10%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien85,20%
Geldmarkt/Kasse7,70%
REITs7,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Südkoreanischer Won23,90%
Neuer Taiwan-Dollar22,60%
Indische Rupie16,40%
Hongkong-Dollar14,30%
Singapur-Dollar6,80%
US-Dollar4,50%
Philippinischer Peso4,30%
Indonesische Rupiah4,10%
Malaysischer Ringgit1,60%
Euro0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8260KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10002KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5584KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Linus Kwan
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,04 Mio. EUR

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