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Basisdaten

WKN: A0HMCE
ISIN: LU0236153556
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,41%
1 Jahr: 35,17%
3 Jahre: 23,33%
5 Jahre: 51,48%

lfd. Jahr: 10,37%
1 Jahr: 40,27%
3 Jahre: 25,10%
5 Jahre: 58,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

270,43 €

0,61 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.163,36€
20181.211,90€
20191.198,19€
20201.079,31€
20211.490,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,10%
3 M-2,36%
6 M19,46%
lfd. Jahr8,41%
1 Jahr35,17%
3 Jahre23,33%
5 Jahre51,48%
10 Jahre86,50%
Entwicklung p.a.
7,37%
Wertentwicklung seit Auflage
197,16%

Der Fonds investiert in asiatische Aktien (ohne Japan) mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung bis 3.000 Mio. US-Dollar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vanguard International Semiconductor Corporation5,60%
Pentamaster International Ltd5,40%
Yageo Corp5,30%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,70%
Samsung Electronics4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,67%17,83%14,39%14,98%
Sharpe Ratio4,160,480,650,46
Tracking Error6,29%5,88%5,07%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,950,950,96
Treynor Ratio45,398,979,857,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

Vanguard International Semiconductor Corporation5,60%
Pentamaster International Ltd5,40%
Yageo Corp5,30%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,70%
Samsung Electronics4,60%
Hansol Chemical Co Ltd (Grundstoffe)4,40%
Dr Lal PathLabs Ltd3,80%
DB HiTek Co Ltd (Informationstechnologie)3,70%
Duksan Neolux Co Ltd (Grundstoffe)3,10%
Bizlink3,00%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

Taiwan27,50%
Südkorea20,80%
Indien13,00%
Cayman Islands9,40%
Malaysia7,10%
Kasse4,90%
Philippinen4,40%
Singapur4,30%
Indonesien3,60%
China2,70%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Informationstechnologie50,70%
Grundstoffe11,60%
Immobilien6,90%
Industrie / Investitionsgüter6,50%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Gesundheit / Healthcare6,10%
Kasse4,90%
Finanzen2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%
Energie1,10%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Aktien90,80%
Geldmarkt/Kasse4,90%
REITs4,30%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Neuer Taiwan-Dollar33,20%
Südkoreanischer Won21,70%
Indische Rupie13,20%
Hongkong-Dollar12,20%
US-Dollar5,70%
Philippinischer Peso4,50%
Indonesische Rupiah3,70%
Singapur-Dollar2,20%
Malaysischer Ringgit1,80%
Euro1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9818KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Linus Kwan
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,16 Mio. EUR

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