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Basisdaten
WKN: A0HF3W
ISIN: LU0227384020
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
17,64 €
-0,05 € / -0,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 965,75€ |
| 2023 | 966,33€ |
| 2024 | 947,27€ |
| 2025 | 994,86€ |
| 2026 | 975,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,09% |
| 3 M | 0,29% |
| 6 M | -1,19% |
| lfd. Jahr | -1,26% |
| 1 Jahr | -1,94% |
| 3 Jahre | 0,96% |
| 5 Jahre | -1,19% |
| 10 Jahre | 5,49% |
| Entwicklung p.a. | 2,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 76,38% |
Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EURO-BUND FUTURE 6/2026 | 19,72% |
| US 5YR NOTE (CBT) 6/2026 | 18,21% |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 | 5,85% |
| United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | 5,16% |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | 4,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,95% | 7,20% |
| Sharpe Ratio | -0,28 | -0,33 |
| Tracking Error | 4,14% | 4,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,84 |
| Treynor Ratio | -2,40 | -2,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| EURO-BUND FUTURE 6/2026 | 19,72% |
| US 5YR NOTE (CBT) 6/2026 | 18,21% |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 | 5,85% |
| United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | 5,16% |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | 4,15% |
| LONG GILT FUTURE 6/2026 | 4,06% |
| United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036 | 3,91% |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 | 3,05% |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 | 2,61% |
| Microsoft | 2,48% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 29162KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8893KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Multi Assets Team |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.069,83 Mio. EUR |