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Basisdaten

WKN: A0HF3W
ISIN: LU0227384020
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: -2,40%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: 5,35%

lfd. Jahr: 4,76%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,25%
5 Jahre: 16,87%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

17,36 €

-0,09 € / -0,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,04€
20211.085,82€
20221.077,30€
20231.082,68€
20241.056,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M-1,84%
6 M1,18%
lfd. Jahr-0,84%
1 Jahr-2,40%
3 Jahre-2,68%
5 Jahre5,35%
10 Jahre19,74%
Entwicklung p.a.
3,02%
Wertentwicklung seit Auflage
73,62%

Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 5YR NOTE (CBT) 6/202425,32%
US 10YR NOTE (CBT)6/202415,17%
FX forward JPY14,85%
US 2YR NOTE (CBT) 6/202410,28%
Alphabet4,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,40%6,74%6,42%5,52%
Sharpe Ratio-1,12-0,250,060,33
Tracking Error4,93%5,62%6,07%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,620,530,52
Treynor Ratio-10,27-2,740,693,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

US 5YR NOTE (CBT) 6/202425,32%
US 10YR NOTE (CBT)6/202415,17%
FX forward JPY14,85%
US 2YR NOTE (CBT) 6/202410,28%
Alphabet4,31%
Microsoft3,96%
Johnson & Johnson2,62%
Coca-Cola2,27%
Novo Nordisk B2,26%
Automatic Data Processing2,21%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Welt94,95%
Kasse5,05%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Gesundheit / Healthcare18,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,40%
Informationstechnologie17,20%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Telekommunikationsdienstleister11,20%
Finanzen11,00%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Versorger3,20%
Grundstoffe0,70%
Immobilien0,10%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

gemischt94,95%
Geldmarkt/Kasse5,05%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro70,90%
US-Dollar25,10%
Japanischer Yen16,50%
Südkoreanischer Won1,20%
Hongkong-Dollar1,00%
Neuer Taiwan-Dollar0,80%
Chinesischer Renminbi Yuan0,50%
Brasilianischer Real0,40%
Mexikanischer Peso0,30%
Divers-16,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5654KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Asbjorn Trolle Hansen
Herr Claus Vorm
Herr Kurt Kongsted
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.620,93 Mio. EUR

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