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Basisdaten

WKN: A0HF3W
ISIN: LU0227384020
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: -0,22%
3 Jahre: 4,66%
5 Jahre: 7,80%

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

17,56 €

0,12 € / 0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.017,24€
20201.033,25€
20211.095,44€
20221.081,92€
20231.079,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M2,96%
6 M1,76%
lfd. Jahr2,12%
1 Jahr-0,22%
3 Jahre4,66%
5 Jahre7,80%
10 Jahre26,34%
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
75,61%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 5YR NOTE (CBT) 6/202328,25%
US 10YR NOTE (CBT)6/202313,01%
FX forward JPY12,74%
US 2YR NOTE (CBT) 6/20238,87%
Microsoft5,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,27%6,75%6,24%5,29%
Sharpe Ratio-0,170,310,310,53
Tracking Error5,81%5,22%5,76%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,670,540,52
Treynor Ratio-2,023,093,525,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

US 5YR NOTE (CBT) 6/202328,25%
US 10YR NOTE (CBT)6/202313,01%
FX forward JPY12,74%
US 2YR NOTE (CBT) 6/20238,87%
Microsoft5,64%
Alphabet3,91%
Novo Nordisk B3,54%
Coca-Cola2,71%
Johnson & Johnson2,33%
Mondelez International2,30%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Gesundheit / Healthcare21,60%
Informationstechnologie17,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,30%
Finanzen13,50%
Telekommunikationsdienstleister10,70%
Konsumgüter zyklisch9,80%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Versorger2,10%
Grundstoffe1,00%
Immobilien0,20%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

gemischt94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro73,40%
US-Dollar25,40%
Japanischer Yen14,80%
Hongkong-Dollar1,30%
Südkoreanischer Won1,10%
Neuer Taiwan-Dollar0,50%
Chinesischer Renminbi Yuan0,40%
Indische Rupie0,40%
Indonesische Rupiah0,30%
Divers-17,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Asbjorn Trolle Hansen
Herr Claus Vorm
Herr Kurt Kongsted
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.912,00 Mio. EUR

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