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Basisdaten

WKN: A0HF3W
ISIN: LU0227384020
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,68%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: 7,30%
5 Jahre: 5,46%

lfd. Jahr: -6,71%
1 Jahr: -1,38%
3 Jahre: 8,57%
5 Jahre: 10,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

17,78 €

0,40 € / 2,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018963,84€
2019981,61€
2020994,65€
20211.050,33€
20221.053,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,50%
3 M-4,15%
6 M-3,47%
lfd. Jahr-5,68%
1 Jahr0,28%
3 Jahre7,30%
5 Jahre5,46%
10 Jahre41,11%
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
77,80%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und stabiles Wachstum. Der Fonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässigen Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FX forward JPY21,99%
US 5YR NOTE (CBT) 6/202211,40%
US 10YR NOTE (CBT)6/20229,73%
FX forward CHF4,09%
CDX-NAHYS38V1-5Y3,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,63%5,80%5,30%4,79%
Sharpe Ratio0,690,590,370,81
Tracking Error5,36%6,39%5,29%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,450,500,50
Treynor Ratio7,107,653,917,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

FX forward JPY21,99%
US 5YR NOTE (CBT) 6/202211,40%
US 10YR NOTE (CBT)6/20229,73%
FX forward CHF4,09%
CDX-NAHYS38V1-5Y3,66%
Alphabet3,61%
Johnson & Johnson2,72%
Coca-Cola2,65%
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y2,26%
Novo Nordisk B2,03%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Nordamerika68,62%
Welt27,39%
Asien3,99%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Informationstechnologie23,90%
Gesundheit / Healthcare22,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,60%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Telekommunikationsdienstleister11,40%
Finanzen5,80%
Industrie / Investitionsgüter5,80%
Versorger2,30%
Grundstoffe1,00%
Immobilien0,30%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

gemischt63,55%
Staatsanleihen27,60%
Geldmarkt/Kasse8,85%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro83,50%
Japanischer Yen24,50%
US-Dollar22,40%
Schweizer Franken5,30%
Divers1,00%
Norwegische Krone-4,40%
Schwedische Krone-5,00%
Britisches Pfund Sterling-5,30%
Kanadische Dollar-10,90%
Australischer Dollar-11,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Asbjorn Trolle Hansen
Herr Claus Vorm
Herr Kurt Kongsted
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.466,58 Mio. EUR

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