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Basisdaten

WKN: A0F6WQ
ISIN: LU0229940696
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 38,33%
1 Jahr: 59,88%
3 Jahre: 57,97%
5 Jahre: 60,85%

lfd. Jahr: 26,36%
1 Jahr: 41,80%
3 Jahre: 40,66%
5 Jahre: 55,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

33,48 €

1,04 € / 3,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.240,37€
20181.018,26€
20191.250,56€
20201.015,19€
20211.623,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,16%
3 M9,45%
6 M21,07%
lfd. Jahr38,33%
1 Jahr59,88%
3 Jahre57,97%
5 Jahre60,85%
10 Jahre49,62%
Entwicklung p.a.
1,81%
Wertentwicklung seit Auflage
33,01%

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land der ehemaligen Sowjetunion ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC9,56%
Gazprom PJSC8,55%
Lukoil PJSC7,69%
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC4,84%
Novatek PJSC4,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,22%26,64%22,11%20,12%
Sharpe Ratio2,060,590,450,16
Tracking Error5,32%4,87%5,41%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,101,081,00
Treynor Ratio45,2314,319,103,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Sberbank of Russia PJSC9,56%
Gazprom PJSC8,55%
Lukoil PJSC7,69%
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC4,84%
Novatek PJSC4,41%
Tatneft PJSC4,22%
DETSKY MIR PJSC3,94%
Bank of Georgia Group PLC3,88%
TCS GROUP HOLDING PLC3,66%
Yandex NV3,60%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Russland67,72%
Türkei7,63%
Polen6,80%
Kasachstan4,37%
Georgien3,88%
Osteuropa3,06%
Slowenien3,01%
Griechenland2,12%
Ungarn1,00%
Kasse0,41%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Finanzen30,01%
Energie26,75%
Grundstoffe18,12%
Konsumgüter zyklisch11,73%
Telekommunikationsdienstleister5,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,34%
Informationstechnologie1,07%
Industrie / Investitionsgüter0,84%
Kasse0,41%
Divers0,01%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Alexey Ilin
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
223,00 Mio. EUR

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