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Basisdaten

WKN: A0F6WQ
ISIN: LU0229940696
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,98%
1 Jahr: 39,57%
3 Jahre: -45,82%
5 Jahre: -35,93%

lfd. Jahr: 15,68%
1 Jahr: 29,94%
3 Jahre: -20,48%
5 Jahre: -11,80%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

14,95 €

0,74 € / 4,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020898,96€
20211.207,58€
20221.023,60€
2023552,96€
2024771,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M10,91%
6 M20,08%
lfd. Jahr19,98%
1 Jahr39,57%
3 Jahre-45,82%
5 Jahre-35,93%
10 Jahre-26,11%
Entwicklung p.a.
-2,26%
Wertentwicklung seit Auflage
-34,75%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte, ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA7,40%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA5,81%
OTP Bank NYRT5,34%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC4,27%
Bank of Georgia Group PLC4,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,31k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio29,90k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA7,40%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA5,81%
OTP Bank NYRT5,34%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC4,27%
Bank of Georgia Group PLC4,23%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA3,73%
Allegro.Eu Sa3,60%
Kaspi.KZ JSC3,55%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA3,53%
Opap Sa3,43%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Polen33,47%
Türkei18,31%
Griechenland17,72%
Ungarn9,58%
Kasachstan7,82%
Georgien4,23%
Kasse3,23%
Tschechien2,61%
Slowenien1,82%
Großbritannien1,21%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Finanzen57,63%
Konsumgüter zyklisch13,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,63%
Energie6,96%
Industrie / Investitionsgüter6,43%
Kasse3,23%
Gesundheit / Healthcare2,45%
Versorger0,80%
Divers0,02%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien96,77%
Geldmarkt/Kasse3,23%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Alexey Ilin
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,57 Mio. EUR

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