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Basisdaten
WKN: A0F6WQ
ISIN: LU0229940696
Aktienfonds All Cap, Osteuropa
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
18,47 €
0,22 € / 1,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.175,64€ |
| 2023 | 388,68€ |
| 2024 | 524,16€ |
| 2025 | 604,71€ |
| 2026 | 804,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,78% |
| 3 M | 12,42% |
| 6 M | 13,73% |
| lfd. Jahr | 5,97% |
| 1 Jahr | 33,03% |
| 3 Jahre | 106,97% |
| 5 Jahre | -17,87% |
| 10 Jahre | 27,20% |
| Entwicklung p.a. | -0,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -15,73% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte, ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| OTP Bank NYRT | 10,15% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8,33% |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 6,37% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 4,79% |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 4,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,15% | 11,43% |
| Sharpe Ratio | 2,90 | 1,98 |
| Tracking Error | 4,13% | 5,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 26,43 | 19,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| OTP Bank NYRT | 10,15% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8,33% |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 6,37% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 4,79% |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 4,57% |
| ALPHA BANK SA | 4,51% |
| Allegro.Eu Sa | 3,99% |
| Bim Birlesik Magazalar As | 3,52% |
| Opap Sa | 3,51% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 3,31% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Polen | 32,94% |
| Griechenland | 21,23% |
| Türkei | 13,27% |
| Ungarn | 12,44% |
| Kasachstan | 5,77% |
| Osteuropa | 4,76% |
| Großbritannien | 3,65% |
| Georgien | 2,85% |
| Kasse | 1,55% |
| Tschechien | 1,54% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Finanzen | 64,16% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,16% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,42% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,27% |
| Energie | 2,65% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,79% |
| Kasse | 1,55% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 98,45% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,55% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 2,10% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa |
| Fondsmanager: | Herr Krzysztof Musialik Herr Manish Agarwal |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 136,14 Mio. EUR |