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Basisdaten

WKN: A0B9J7
ISIN: LU0188151178
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: -16,34%
3 Jahre: -57,46%
5 Jahre: -39,08%

lfd. Jahr: 8,68%
1 Jahr: -1,99%
3 Jahre: -36,49%
5 Jahre: -7,81%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

16,90 $

0,12 $ / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.151,23€
20211.470,68€
2022928,01€
2023747,74€
2024625,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,39%
3 M4,06%
6 M7,17%
lfd. Jahr4,70%
1 Jahr-14,67%
3 Jahre-52,78%
5 Jahre-35,74%
10 Jahre-2,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
93,58%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in China, Hongkong oder Taiwan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind, chinesische A-Aktien sowie bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesische B-Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD10,01%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,43%
China Yangtze Power Co Ltd5,27%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP4,75%
PDD HOLDINGS INC4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,11%31,63%26,77%22,34%
Sharpe Ratio-0,77-0,75-0,31-0,01
Tracking Error5,20%9,80%8,12%6,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,331,271,13
Treynor Ratio-13,66-17,88-6,47-0,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD10,01%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,43%
China Yangtze Power Co Ltd5,27%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP4,75%
PDD HOLDINGS INC4,74%
NetEase Inc4,67%
Meituan4,36%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD3,85%
Kweichow Moutai Co Ltd3,04%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd2,90%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Großchina100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Konsumgüter zyklisch35,62%
Telekommunikationsdienstleister21,12%
Finanzen10,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,24%
Versorger5,27%
Kasse4,57%
Gesundheit / Healthcare4,56%
Industrie / Investitionsgüter3,71%
Divers3,67%
Informationstechnologie2,83%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien95,43%
Geldmarkt/Kasse4,57%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,60%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Michael Lai
Herr Eric Mok
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
261,06 Mio. USD

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