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Basisdaten

WKN: A0B9J7
ISIN: LU0188151178
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,64%
1 Jahr: 29,39%
3 Jahre: 32,07%
5 Jahre: 95,93%

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 22,13%
3 Jahre: 39,41%
5 Jahre: 88,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

35,66 $

-1,03 $ / -2,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.160,78€
20171.458,45€
20181.558,93€
20191.475,83€
20201.957,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M12,33%
6 M17,85%
lfd. Jahr14,62%
1 Jahr20,67%
3 Jahre33,72%
5 Jahre84,70%
10 Jahre64,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
270,29%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in China, Hongkong oder Taiwan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,92%
TENCENT HOLDINGS LTD9,90%
Templeton China A Shares Fund4,76%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH GROUP INC3,95%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD3,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,85%16,74%15,32%16,16%
Sharpe Ratio1,450,630,830,35
Tracking Error3,71%4,40%4,58%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,940,920,99
Treynor Ratio24,7611,1813,735,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,92%
TENCENT HOLDINGS LTD9,90%
Templeton China A Shares Fund4,76%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH GROUP INC3,95%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD3,87%
China Merchants Bank Co Ltd3,48%
Meituan Dianping3,20%
A-Living Services Co Ltd3,19%
China Life Insurance Co Ltd3,19%
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD3,19%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Großchina100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch32,57%
Finanzen16,98%
Telekommunikationsdienstleister12,74%
Gesundheit / Healthcare9,69%
Immobilien6,39%
Industrie / Investitionsgüter5,81%
Informationstechnologie5,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,83%
Grundstoffe3,36%
Kasse1,94%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien98,06%
Geldmarkt/Kasse1,94%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Dr. Mark Mobius
Herr Eddie Chow
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
365,00 Mio. USD

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