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Basisdaten
WKN: A0B9J7
ISIN: LU0188151178
Aktienfonds All Cap, Großchina
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
22,33 $
0,90 $ / 4,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 604,25€ |
| 2023 | 486,87€ |
| 2024 | 414,98€ |
| 2025 | 530,40€ |
| 2026 | 546,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,83% |
| 3 M | -7,15% |
| 6 M | -5,53% |
| lfd. Jahr | -5,16% |
| 1 Jahr | 2,02% |
| 3 Jahre | 4,80% |
| 5 Jahre | -42,52% |
| 10 Jahre | 10,06% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 137,64% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in China, Hongkong oder Taiwan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind, chinesische A-Aktien sowie bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesische B-Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,27% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,91% |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD | 5,03% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 4,61% |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | 4,53% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,37% | 19,91% |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 0,06 |
| Tracking Error | 6,55% | 6,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 9,53 | 1,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,27% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,91% |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD | 5,03% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 4,61% |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | 4,53% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 3,96% |
| NetEase Inc | 2,83% |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 2,76% |
| CMOC GROUP LTD | 2,67% |
| HARBIN ELECTRIC CO LTD | 2,55% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Großchina | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 23,12% |
| Finanzen | 15,95% |
| Informationstechnologie | 14,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,95% |
| Grundstoffe | 13,36% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,73% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,60% |
| Divers | 2,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,03% |
| Kasse | 1,62% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 98,38% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,62% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6850KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 2,60% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großchina |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina |
| Fondsmanager: | Herr Ferdinand Cheuk Herr Eric Mok Herr Nicholas Chui Herr Tony Sun |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.03.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 306,20 Mio. USD |