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Basisdaten

WKN: 989669
ISIN: LU0093669546
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,41%
1 Jahr: -0,97%
3 Jahre: 10,19%
5 Jahre: 5,97%

lfd. Jahr: -2,52%
1 Jahr: -1,51%
3 Jahre: 7,39%
5 Jahre: 4,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

12,06 €

-0,26 € / -2,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017966,19€
2018961,80€
20191.063,32€
20201.070,10€
20211.059,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M0,39%
6 M-0,72%
lfd. Jahr-3,41%
1 Jahr-0,97%
3 Jahre10,19%
5 Jahre5,97%
10 Jahre36,87%
Entwicklung p.a.
2,78%
Wertentwicklung seit Auflage
86,52%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, die aus einer Kombination aus Zinsertrag und Kapitalzuwachs besteht. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Regierungen und halbstaatsnahen Emittenten sowie von übernationalen Organisationen aus Ländern der Europäischen Währungsunion (EWU) begebenen Schuldverschreibungen mit Anlagequalität. Zusätzlich kann der Fonds auch weltweit max. 15% in Schuldverschreibungen (einschließlich Wertpapiere ohne Anlagequalität) investieren, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,67%4,25%3,77%3,84%
Sharpe Ratio0,471,000,440,90
Tracking Error1,24%1,36%1,25%1,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,191,100,98
Treynor Ratio1,463,581,503,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

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Länderverteilung (23. 09. 2021)

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Branchenverteilung (23. 09. 2021)

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Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten96,27%
Geldmarkt/Kasse3,73%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr John Beck
Herr David Zahn
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,00 Mio. EUR

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