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Basisdaten
WKN: 989669
ISIN: LU0093669546
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
9,62 €
0,10 € / 1,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 965,08€ |
| 2022 | 822,25€ |
| 2023 | 824,82€ |
| 2024 | 865,55€ |
| 2025 | 845,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,62% |
| 3 M | -0,21% |
| 6 M | -0,26% |
| lfd. Jahr | -0,76% |
| 1 Jahr | -2,33% |
| 3 Jahre | 2,82% |
| 5 Jahre | -15,67% |
| 10 Jahre | -5,45% |
| Entwicklung p.a. | 1,83% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 63,12% |
Anlageziel ist eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Staatsanleihen, die auf EUR lauten oder in EUR abgesichert und im Euroraum begeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen unterhalb von Investment Grade, außerhalb des Euroraums begebene Staatsanleihen und forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,17% | 4,91% |
| Sharpe Ratio | -1,21 | -0,36 |
| Tracking Error | 0,75% | 0,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 0,91 |
| Treynor Ratio | -3,95 | -1,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
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Länderverteilung (11. 12. 2025)
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Branchenverteilung (11. 12. 2025)
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Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Staatsanleihen | 96,56% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,44% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 193KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr John Beck Herr David Zahn Herr Rod MacPhee |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.01.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 104,94 Mio. EUR |