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Basisdaten

WKN: 989412
ISIN: AT0000812938
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,54%
1 Jahr: 42,57%
3 Jahre: -25,79%
5 Jahre: -20,42%

lfd. Jahr: 15,63%
1 Jahr: 33,73%
3 Jahre: -17,15%
5 Jahre: -6,48%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

76,33 €

0,30 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020911,80€
20211.072,35€
20221.043,50€
2023591,95€
2024843,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,29%
3 M10,69%
6 M23,27%
lfd. Jahr21,54%
1 Jahr42,57%
3 Jahre-25,79%
5 Jahre-20,42%
10 Jahre-21,91%
Entwicklung p.a.
4,08%
Wertentwicklung seit Auflage
178,55%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Mindestens 51% des Vermögens werden in Aktien von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz/Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben können auch Aktien aus der Region des Nahen Ostens und Afrika erworben werden. Hierbei gilt, Anteile an Investmentfonds zu maximal 10%, sowie Derivative Instrumente zu maximal 49%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,76%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,67k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,65%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio26,37k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Polen33,62%
Türkei26,59%
Griechenland17,24%
Ungarn8,72%
Tschechien5,57%
Slowenien4,10%
Rumänien2,08%
Niederlande1,69%
Osteuropa0,39%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Finanzen47,87%
Energie14,87%
Industrie / Investitionsgüter11,25%
Konsumgüter zyklisch8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,84%
Telekommunikationsdienstleister3,78%
Versorger2,63%
Gesundheit / Healthcare2,33%
Immobilien2,12%
Grundstoffe1,32%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 580KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 861KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 593KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Alexander Dimitrov
Frau Gabriela Tinti
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,18 Mio. EUR

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