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Basisdaten

WKN: 987173
ISIN: LU0078812822
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 6,26%
3 Jahre: 9,41%
5 Jahre: 12,84%

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: 6,94%
5 Jahre: 7,00%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

230,82 NOK

0,05 NOK / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,38€
20211.031,39€
20221.035,69€
20231.062,01€
20241.128,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M-0,71%
6 M3,40%
lfd. Jahr-2,08%
1 Jahr5,65%
3 Jahre-6,19%
5 Jahre-7,77%
10 Jahre-14,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
61,66%

Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens) in auf NOK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN4,02%
Spb 1 SMN 23/29 FRN C2,60%
Entra ASA 21/26 FRN2,40%
BN Bank ASA 19/25 2,10%2,31%
Spb Vest 21/27 FRN STEP C2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,34%10,40%11,23%9,50%
Sharpe Ratio0,00-0,31-0,16-0,17
Tracking Error11,24%10,04%10,34%8,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,981,330,81
Treynor Ratio-0,02-3,33-1,34-1,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN4,02%
Spb 1 SMN 23/29 FRN C2,60%
Entra ASA 21/26 FRN2,40%
BN Bank ASA 19/25 2,10%2,31%
Spb Vest 21/27 FRN STEP C2,31%
Pareto Bank ASA 21/26 FRN2,04%
Nordea Bank Abp 15/25 2,75%1,95%
SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD1,84%
Oslo komm 22/27 FRN1,68%
Spb Vest 23/28 FRN1,68%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Renten98,70%
Geldmarkt/Kasse1,40%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Norwegische Krone100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8466KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Iren Jensen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
11.07.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.998,93 Mio. NOK

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