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Basisdaten

WKN: 987173
ISIN: LU0078812822
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: 2,51%
3 Jahre: 5,91%
5 Jahre: 7,26%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: 3,86%
5 Jahre: 7,75%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

216,28 NOK

0,02 NOK / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,09€
20201.012,89€
20211.045,88€
20221.046,52€
20231.072,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,02%
3 M-5,79%
6 M-5,37%
lfd. Jahr-6,12%
1 Jahr-12,92%
3 Jahre9,24%
5 Jahre-8,48%
10 Jahre-23,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,08%

Anlageziel ist eine Anlagerendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (ohne Barmittel) in auf NOK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit in diesem Fonds wird voraussichtlich mehr als ein Jahr betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN4,56%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN2,14%
Lier komm 18/24 2,02%2,03%
Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR1,98%
Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVD1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,76%12,17%10,30%8,97%
Sharpe Ratio-0,73-0,02-0,09-0,23
Tracking Error9,74%10,61%9,06%8,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,521,420,93
Treynor Ratio-5,52-0,20-0,66-2,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN4,56%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN2,14%
Lier komm 18/24 2,02%2,03%
Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR1,98%
Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVD1,81%
SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD1,81%
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C1,71%
Ferde AS 19/23 FRN1,65%
Spb 1 Oestlandet 1,16% CERT 361 0212221,65%
Totens Spb Boligkred AS 19/23 FRN C COVD1,65%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Renten98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Norwegische Krone100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Iren Jensen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
11.07.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.026,78 Mio. NOK

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