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Basisdaten
WKN: 987173
ISIN: LU0078812822
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
253,24 NOK
0,02 NOK / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.008,91€ |
| 2022 | 1.018,10€ |
| 2023 | 1.073,83€ |
| 2024 | 1.142,54€ |
| 2025 | 1.206,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,35% |
| 3 M | -0,89% |
| 6 M | 0,36% |
| lfd. Jahr | 5,24% |
| 1 Jahr | 3,83% |
| 3 Jahre | 5,53% |
| 5 Jahre | 8,89% |
| 10 Jahre | 5,14% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 75,31% |
Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens) in auf NOK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ziklo Bank AB 24/29 FRN | 4,77% |
| Spb 1 SMN 23/29 FRN C | 4,65% |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 3,23% |
| Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN | 3,00% |
| Entra ASA 20/27 FRN | 2,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,40% | 8,80% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | -0,20 |
| Tracking Error | 5,78% | 8,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 3,28 | -2,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| Ziklo Bank AB 24/29 FRN | 4,77% |
| Spb 1 SMN 23/29 FRN C | 4,65% |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 3,23% |
| Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN | 3,00% |
| Entra ASA 20/27 FRN | 2,86% |
| Nordea Bank Abp 23/28 FRN | 2,78% |
| Brage Finans AS 23/27 FRN | 2,12% |
| JBF Spb 24/29 FRN | 2,09% |
| Spb Moere 24/29 FRN | 2,09% |
| Spb Norge 23/28 FRN | 1,81% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Renten | 97,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,60% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
| Norwegische Krone | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10432KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 152KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,13% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Norwegian Fixed Income Team |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | NOK |
| Auflegungsdatum: | 11.07.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.689,32 Mio. NOK |