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Basisdaten

WKN: 987173
ISIN: LU0078812822
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: 2,08%
3 Jahre: 4,52%
5 Jahre: 7,82%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: -0,18%
3 Jahre: 3,22%
5 Jahre: 2,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

211,04 NOK

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.018,55€
20181.031,68€
20191.046,71€
20201.055,81€
20211.078,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,48%
3 M3,19%
6 M9,96%
lfd. Jahr5,88%
1 Jahr12,56%
3 Jahre0,41%
5 Jahre0,70%
10 Jahre-4,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,99%

Anlageziel ist eine Anlagerendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (ohne Barmittel) in auf NOK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit in diesem Fonds wird voraussichtlich mehr als ein Jahr betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD3,64%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN3,22%
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN2,83%
Danske Bank A/S 20/24 FRN C2,80%
Realkredit Danmark A/S 18/22 FRN COVD2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,14%10,78%9,19%8,14%
Sharpe Ratio1,510,090,04-0,07
Tracking Error10,02%8,64%7,89%7,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,651,731,330,84
Treynor Ratio23,710,540,29-0,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD3,64%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN3,22%
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN2,83%
Danske Bank A/S 20/24 FRN C2,80%
Realkredit Danmark A/S 18/22 FRN COVD2,80%
Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVD2,74%
Scania CV AB FRN 18-02-20221,96%
Swedbank AB FRN 04-05-20231,93%
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR1,74%
Pareto Bank ASA 18/23 FRN1,69%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 05. 2021)

Unternehmensanleihen83,37%
Pfandbriefe14,24%
Staatsanleihen1,65%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Divers99,26%
Kasse0,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Iren Jensen
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
11.07.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.583,15 Mio. NOK

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