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Basisdaten

WKN: 986766
ISIN: LU0076315968
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 5,97%
3 Jahre: -5,47%
5 Jahre: -8,54%

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 6,83%
3 Jahre: -0,12%
5 Jahre: -2,00%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

222,82 DKK

0,11 DKK / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,85€
2021967,53€
2022856,24€
2023870,95€
2024922,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M0,61%
6 M1,64%
lfd. Jahr0,54%
1 Jahr5,83%
3 Jahre-5,77%
5 Jahre-8,45%
10 Jahre2,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
122,95%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E8,84%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E7,92%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E7,37%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 24,82%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E4,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,93%5,92%4,98%3,90%
Sharpe Ratio0,45-0,54-0,420,05
Tracking Error2,33%4,30%4,21%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,960,640,51
Treynor Ratio1,88-3,30-3,290,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E8,84%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E7,92%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E7,37%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 24,82%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E4,79%
DNB Boligkreditt AS 2.875% 12-03-20294,29%
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B3,58%
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 23,44%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E3,34%
Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO10 SDRO S2,95%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Renten96,70%
Geldmarkt/Kasse3,20%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5654KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henrik Stille
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
21.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.596,03 Mio. DKK

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