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Basisdaten

WKN: 986135
ISIN: LU0076315455
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: 3,52%
3 Jahre: -11,33%
5 Jahre: -5,99%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 5,31%
3 Jahre: -4,86%
5 Jahre: -2,07%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

12,03 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.058,59€
20211.061,72€
20221.022,60€
2023909,48€
2024941,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M1,14%
6 M2,65%
lfd. Jahr-1,38%
1 Jahr3,52%
3 Jahre-11,33%
5 Jahre-5,99%
10 Jahre9,19%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
135,34%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-20262,70%
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H2,08%
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-20271,89%
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-20521,87%
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-20301,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,88%4,69%4,06%3,25%
Sharpe Ratio-0,18-1,02-0,320,31
Tracking Error1,87%1,78%2,19%1,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,601,300,981,03
Treynor Ratio-0,45-3,68-1,340,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-20262,70%
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H2,08%
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-20271,89%
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-20521,87%
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-20301,70%
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-20271,57%
Spain Government Bond 1.9% 31-10-20521,49%
UniCredit SpA 3.5% 31-07-20301,46%
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-20311,41%
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-20291,29%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten97,00%
Geldmarkt/Kasse2,50%
gemischt0,50%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: Herr Henrik Stille
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.072,91 Mio. EUR

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