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Basisdaten

WKN: 986135
ISIN: LU0076315455
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 1,20%
3 Jahre: 5,76%
5 Jahre: 19,98%

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: 1,59%
5 Jahre: 10,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

12,67 €

-0,08 € / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.099,53€
20151.136,53€
20161.188,70€
20171.187,75€
20181.202,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,47%
3 M-0,31%
6 Mk.A.
lfd. Jahr0,80%
1 Jahr1,20%
3 Jahre5,76%
5 Jahre19,98%
10 Jahre66,93%
Entwicklung p.a.
4,17%
Wertentwicklung seit Auflage
147,80%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in besicherten Anleihen mit hohem Bonitätsrating an, die amtlich notiert sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD gehandelt werden und von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben werden, die in Europa ihren Sitz haben oder wirtschaftlich überwiegend in Europa tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.75% National Bank of Greece SA 19-10-20203,52%
2.75% Kreditanstalt fuer Wiederauf 15-07-20203,08%
1% Realkredit Danmark 04-01-2021 SDRO A T2,89%
1% Realkredit Danmark 04-01-2019 SDRO A T2,83%
1.6% Kingdom of Belgium Governmen 22-06-20472,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,29%1,76%2,22%3,55%
Sharpe Ratio1,271,331,801,31
Tracking Error0,74%0,66%0,77%1,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,951,141,32
Treynor Ratio1,832,463,493,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

2.75% National Bank of Greece SA 19-10-20203,52%
2.75% Kreditanstalt fuer Wiederauf 15-07-20203,08%
1% Realkredit Danmark 04-01-2021 SDRO A T2,89%
1% Realkredit Danmark 04-01-2019 SDRO A T2,83%
1.6% Kingdom of Belgium Governmen 22-06-20472,47%
5.125% PITCH1 20-07-20222,47%
0.5% Westpac Banking Corp 16-01-20252,46%
0.225% Cie de Financement Foncier S 14-09-20262,25%
4.25% Programa Cedulas TDA Fondo d 10-04-20312,25%
1% Nykredit Realkredit 04-01-2021 SDO A H1,93%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: Herr Henrik Stille
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.435,53 Mio. EUR