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Basisdaten

WKN: 986132
ISIN: LU0065014192
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 10,44%
3 Jahre: 5,59%
5 Jahre: 18,32%

lfd. Jahr: 3,86%
1 Jahr: 9,88%
3 Jahre: 4,97%
5 Jahre: 12,07%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

5,21 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,44€
20211.126,30€
20221.000,02€
20231.076,79€
20241.189,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M2,81%
6 M5,90%
lfd. Jahr6,31%
1 Jahr12,65%
3 Jahre17,20%
5 Jahre24,81%
10 Jahre62,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
334,47%

Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CARNIVAL CORP1,62%
Calpine Corp1,40%
JPMorgan Chase & Co1,37%
Cco Hldgs Llc/cap Corp1,32%
VISTRA OPERATIONS CO LLC1,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,35%7,31%7,97%8,58%
Sharpe Ratio1,360,630,490,56
Tracking Error2,63%3,98%3,93%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,020,881,12
Treynor Ratio6,124,534,484,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

CARNIVAL CORP1,62%
Calpine Corp1,40%
JPMorgan Chase & Co1,37%
Cco Hldgs Llc/cap Corp1,32%
VISTRA OPERATIONS CO LLC1,31%
MAUSER PACKAGING SOLUT1,27%
MRT MID PART/MRT MID FIN1,26%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS1,25%
Tenet Healthcare Corp1,21%
FERTITTA ENTERTAINMENT1,15%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers36,82%
Finanzen14,91%
Energie13,75%
Gesundheit / Healthcare7,26%
Industrie / Investitionsgüter7,01%
Bau- / Ingenieurswesen4,76%
Versorger4,43%
TV / Hörfunk / Film4,05%
Technologie3,81%
Kasse3,20%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers96,80%
Kasse3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Patricia O`Connor
Herr Glenn Voyles
Herr Bryant Dieffenbacher
Herr S. James McGiveran III
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.03.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
948,86 Mio. USD

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