Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 986132
ISIN: LU0065014192
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 4,27%
3 Jahre: 10,97%
5 Jahre: 29,16%

lfd. Jahr: -3,73%
1 Jahr: -2,14%
3 Jahre: 5,22%
5 Jahre: 16,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

5,98 $

0,17 $ / 2,89%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.091,11€
20171.167,78€
20181.170,73€
20191.242,76€
20201.295,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M0,84%
6 M1,93%
lfd. Jahr-2,47%
1 Jahr-2,09%
3 Jahre11,56%
5 Jahre24,97%
10 Jahre84,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
254,38%

Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder unter dem Einsatz von Finanzderivaten in festverzinsliche Schuldtitel von US- oder nicht US-Emittenten. Zu den Finanzderivaten können u.a. Swaps, darunter Credit Default Swaps oder Total Return Swaps, Terminkontrakte, Futures sowie Optionen auf solche Kontrakte zählen, die entweder an geregelten Märkten oder im Freiverkehr gehandelt werden. Der Fonds investiert in der Regel in festverzinsliche Schuldtitel, die höchsten Bonitätserfordernissen entsprechen oder niedriger eingestuft sind, wenn sie von US-Emittenten begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HCA INC2,70%
SPRINT COMMUNICATIONS INC2,43%
CSC HOLDINGS LLC2,22%
Cco Hldgs Llc/cap Corp2,17%
Centene Corp2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,81%8,75%8,93%9,02%
Sharpe Ratio-0,330,430,560,66
Tracking Error4,15%3,41%3,75%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,901,041,14
Treynor Ratio-4,964,184,825,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

HCA INC2,70%
SPRINT COMMUNICATIONS INC2,43%
CSC HOLDINGS LLC2,22%
Cco Hldgs Llc/cap Corp2,17%
Centene Corp2,04%
CRESTWOOD MIDSTR1,78%
Altice France1,70%
BAUSCH HEALTH COS INC1,62%
Occidental Petroleum Cor1,61%
Dae Funding LLC1,51%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Divers27,78%
Energie15,76%
Medien / Photographie14,09%
Gesundheit / Healthcare10,84%
Finanzen8,96%
Verpackungsindustrie6,60%
Technologie6,06%
Versorger5,13%
Bau- / Ingenieurswesen4,78%

Assetverteilung (16. 10. 2020)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse1,75%
Aktien0,45%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

Divers98,25%
Kasse1,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Betsy Hofman-Schwab
Herr Glenn Voyles
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.03.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.370,00 Mio. USD

Ähnliche Fonds