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Basisdaten
WKN: 986132
ISIN: LU0065014192
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
5,26 $
-0,19 $ / -3,61%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 993,82€ |
| 2023 | 946,63€ |
| 2024 | 1.047,00€ |
| 2025 | 1.133,67€ |
| 2026 | 1.211,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,72% |
| 3 M | 1,36% |
| 6 M | 3,18% |
| lfd. Jahr | 1,88% |
| 1 Jahr | -1,63% |
| 3 Jahre | 16,94% |
| 5 Jahre | 25,16% |
| 10 Jahre | 66,79% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 354,89% |
Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Cco Hldgs Llc/cap Corp | 1,46% |
| CARNIVAL CORP | 1,28% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 1,09% |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 1,04% |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 1,02% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,66% | 6,51% |
| Sharpe Ratio | -0,89 | 0,32 |
| Tracking Error | 4,31% | 3,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,88 | 1,61 |
| Treynor Ratio | -4,11 | 1,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| Cco Hldgs Llc/cap Corp | 1,46% |
| CARNIVAL CORP | 1,28% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 1,09% |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 1,04% |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 1,02% |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 0,99% |
| FREEDOM MORTGAGE HOLD | 0,98% |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 0,95% |
| Onemain Finance Corp | 0,93% |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 0,92% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 36,04% |
| Finanzen | 15,67% |
| Energie | 11,73% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,37% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 6,88% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,71% |
| Medien / Photographie | 5,39% |
| Technologie | 4,88% |
| TV / Hörfunk / Film | 4,29% |
| Kasse | 2,04% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Unternehmensanleihen | 97,96% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,04% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Patricia O`Connor Herr Glenn Voyles Herr Bryant Dieffenbacher Herr S. James McGiveran III |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.03.1996 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 1.280,00 Mio. USD |