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Basisdaten

WKN: 974879
ISIN: LU0068770873
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,61%
1 Jahr: -3,49%
3 Jahre: 3,11%
5 Jahre: 27,83%

lfd. Jahr: -12,15%
1 Jahr: -5,69%
3 Jahre: -7,91%
5 Jahre: 15,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

2.235,17 €

-0,77 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.156,33€
20171.265,39€
20181.319,10€
20191.349,75€
20201.312,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M7,98%
6 M-0,08%
lfd. Jahr-10,61%
1 Jahr-3,49%
3 Jahre3,11%
5 Jahre27,83%
10 Jahre26,06%
Entwicklung p.a.
10,96%
Wertentwicklung seit Auflage
1.130,13%

Der Fonds investiert in Aktien indischer Unternehmen - kleinere, mittelgroße und große Werte - mit nach Einschätzung des Fondsmanagements starker Marktposition und überdurchschnittlich guten Wachstumsperspektiven.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd9,60%
ICICI Bank8,00%
HDFC Bank Ltd7,60%
HCL Infosystems Ltd.5,00%
Hindustan Unilever4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,46%21,65%18,85%20,77%
Sharpe Ratio-0,150,040,240,13
Tracking Error5,18%4,08%3,80%3,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,900,910,97
Treynor Ratio-5,150,914,942,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Reliance Industries Ltd9,60%
ICICI Bank8,00%
HDFC Bank Ltd7,60%
HCL Infosystems Ltd.5,00%
Hindustan Unilever4,90%
HCL Technologies Demat.4,60%
Tata Consultancy Services4,50%
Bajaj Finance Ltd4,30%
Housing Development Finance Corp4,10%
Larsen & Toubro (L&T)3,90%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Indien95,50%
Kasse4,50%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Finanzen35,10%
Informationstechnologie14,00%
Energie11,50%
Grundstoffe9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Konsumgüter zyklisch4,60%
Kasse4,50%
Industrie / Investitionsgüter4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,20%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Indische Rupie92,90%
US-Dollar7,40%
Divers0,10%
Euro-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1057KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 771KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Linus Kwan
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
115,25 Mio. EUR

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