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Basisdaten

WKN: 974879
ISIN: LU0068770873
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,69%
1 Jahr: 24,12%
3 Jahre: 40,46%
5 Jahre: 64,92%

lfd. Jahr: 9,89%
1 Jahr: 29,82%
3 Jahre: 46,89%
5 Jahre: 72,88%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

4.013,18 €

0,74 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020793,64€
20211.173,49€
20221.356,83€
20231.346,57€
20241.671,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M1,77%
6 M15,15%
lfd. Jahr8,69%
1 Jahr24,12%
3 Jahre40,46%
5 Jahre64,92%
10 Jahre167,82%
Entwicklung p.a.
11,76%
Wertentwicklung seit Auflage
2.108,66%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Emittenten mit Sitz in Indien oder von Emittenten mit Sitz außerhalb Indiens aber Geschäftsschwerpunkt in Indien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank9,70%
Reliance Industries Ltd9,30%
HDFC Bank Ltd6,00%
Larsen & Toubro (L&T)5,10%
HCL Infosystems Ltd.5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,59%12,53%17,52%17,55%
Sharpe Ratio2,900,980,590,66
Tracking Error2,82%3,78%3,86%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,870,890,92
Treynor Ratio25,6614,1311,5912,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

ICICI Bank9,70%
Reliance Industries Ltd9,30%
HDFC Bank Ltd6,00%
Larsen & Toubro (L&T)5,10%
HCL Infosystems Ltd.5,00%
Tata Consultancy Services4,70%
Bharti Airtel Ltd (Kommunikationsservice)4,50%
HCL Technologies Demat.4,50%
Maruti Suzuki India Ltd3,80%
Hindustan Unilever3,30%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Indien99,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Finanzen26,80%
Informationstechnologie14,20%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Energie9,30%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Immobilien0,90%
Kasse0,90%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Indische Rupie92,50%
US-Dollar7,40%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 821KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 270KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 243KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Linus Kwan
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
202,50 Mio. EUR

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