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Basisdaten

WKN: 974521
ISIN: LU0064320186
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,63%
1 Jahr: 3,97%
3 Jahre: -10,11%
5 Jahre: -8,93%

lfd. Jahr: -2,18%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: -7,19%
5 Jahre: -6,86%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

272,56 SEK

-0,09 SEK / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,14€
20211.018,08€
2022994,92€
2023880,18€
2024915,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M2,34%
6 M9,88%
lfd. Jahr-3,67%
1 Jahr2,70%
3 Jahre-18,74%
5 Jahre-14,86%
10 Jahre-18,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
140,57%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Er investiert in auf SEK lautende Anleihen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sweden Government Bond 3.5% 30-03-20398,38%
Stadshypotek AB 2% 01-09-20286,76%
Hexagon AB FRN 31-05-20245,44%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-20295,40%
Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-20265,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,87%9,71%8,67%6,94%
Sharpe Ratio-0,05-0,81-0,39-0,27
Tracking Error6,11%5,47%5,45%5,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,020,820,68
Treynor Ratio-0,47-7,68-4,19-2,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Sweden Government Bond 3.5% 30-03-20398,38%
Stadshypotek AB 2% 01-09-20286,76%
Hexagon AB FRN 31-05-20245,44%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-20295,40%
Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-20265,26%
Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-20255,19%
SBAB Bank AB FRN 03-06-20304,93%
Sandvik AB 1.238% 18-02-20254,23%
Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-20254,14%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-20303,94%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten95,70%
Geldmarkt/Kasse4,20%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Schwedische Krone100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Niclas Svennberg
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
04.08.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
367,73 Mio. SEK

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