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Basisdaten

WKN: 974047
ISIN: LU0094040077
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 15,16%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 13,50%

lfd. Jahr: 9,20%
1 Jahr: 23,56%
3 Jahre: 6,64%
5 Jahre: 10,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2021)

31,45 $

-0,70 $ / -2,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.143,64€
20181.116,02€
20191.258,47€
2020992,46€
20211.142,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,66%
3 M7,57%
6 M9,82%
lfd. Jahr6,41%
1 Jahr13,23%
3 Jahre1,50%
5 Jahre6,16%
10 Jahre-21,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
212,18%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA9,99%
Petroleo Brasileiro SA7,76%
GRUPO MEXICO SAB DE CV6,19%
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV4,68%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,92%30,21%25,54%22,56%
Sharpe Ratio1,170,190,14-0,09
Tracking Error5,65%4,54%3,99%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,041,041,02
Treynor Ratio26,745,563,57-1,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2021)

Vale SA9,99%
Petroleo Brasileiro SA7,76%
GRUPO MEXICO SAB DE CV6,19%
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV4,68%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,56%
TOTVS SA4,54%
ITAUSA SA4,42%
BANCO BRADESCO SA4,22%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4,09%
Itau Unibanco Holding SA3,23%

Länderverteilung (22. 07. 2021)

Brasilien68,67%
Mexiko23,92%
Peru3,99%
Chile2,14%
Kasse1,27%
Lateinamerika0,01%

Branchenverteilung (22. 07. 2021)

Finanzen30,57%
Grundstoffe18,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,35%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Energie7,76%
Konsumgüter zyklisch6,56%
Informationstechnologie4,54%
Gesundheit / Healthcare3,34%
Versorger2,23%
Divers1,57%

Assetverteilung (22. 07. 2021)

Aktien98,73%
Geldmarkt/Kasse1,27%

Währungsverteilung (22. 07. 2021)

Brasilianischer Real40,00%
US-Dollar31,86%
Mexikanischer Peso24,72%
Chilenischer Peso3,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Gustavo Stenzel
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
816,00 Mio. USD

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