Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 973354
ISIN: LU0064321150
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
17,04 €
-0,07 € / -0,40%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 995,66€ |
| 2023 | 893,12€ |
| 2024 | 882,79€ |
| 2025 | 896,23€ |
| 2026 | 926,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,70% |
| 3 M | 0,35% |
| 6 M | 1,73% |
| lfd. Jahr | 0,48% |
| 1 Jahr | 3,39% |
| 3 Jahre | 3,75% |
| 5 Jahre | -7,65% |
| 10 Jahre | -1,33% |
| Entwicklung p.a. | 3,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 233,26% |
Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa an. Der Fonds kann bis zu 10% in Schuldtiteln mit einem Ranking von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapiere ohne Ranking anlegen. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nordea 1 - European Cross Credit fund Y-EUR | 14,55% |
| Nordea 1 - European Covered Bond Y-EUR | 14,15% |
| Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR | 13,95% |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | 13,49% |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fd Y-EUR | 11,18% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,70% | 4,83% |
| Sharpe Ratio | -0,16 | -0,29 |
| Tracking Error | 1,43% | 2,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,37 | 1,28 |
| Treynor Ratio | -0,31 | -1,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| Nordea 1 - European Cross Credit fund Y-EUR | 14,55% |
| Nordea 1 - European Covered Bond Y-EUR | 14,15% |
| Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR | 13,95% |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | 13,49% |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fd Y-EUR | 11,18% |
| Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | 10,32% |
| Nordea 1 - Dynamic Rates Opportunities Fd Y-EUR | 5,15% |
| Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 | 2,24% |
| French Republic Government B 2.4% 24-09-2028 | 1,95% |
| CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 | 1,10% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Investmentfonds | 82,80% |
| Staatsanleihen | 14,80% |
| gemischt | 2,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10432KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Nordea Fixed Income Team |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.10.1989 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 27,54 Mio. EUR |