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Basisdaten

WKN: 973354
ISIN: LU0064321150
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: -2,85%
3 Jahre: 12,05%
5 Jahre: 1,77%

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 0,71%
3 Jahre: 10,81%
5 Jahre: 5,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

18,41 €

-0,54 € / -2,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017915,28€
2018909,74€
20191.046,51€
20201.049,28€
20211.019,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M1,88%
6 M1,32%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr-2,85%
3 Jahre12,05%
5 Jahre1,77%
10 Jahre27,49%
Entwicklung p.a.
4,09%
Wertentwicklung seit Auflage
260,06%

Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypokratisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner können Derivate zur Risikominderung eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-20266,78%
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-20434,54%
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-20444,09%
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-20393,93%
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-20273,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,01%5,58%5,11%6,92%
Sharpe Ratio-0,020,690,130,47
Tracking Error2,80%4,31%3,58%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,640,861,001,33
Treynor Ratio-0,064,450,682,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-20266,78%
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-20434,54%
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-20444,09%
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-20393,93%
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-20273,91%
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-20353,84%
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-20393,47%
United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-20242,87%
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-20262,71%
United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-20522,59%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

gemischt94,10%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Anton Nykvist
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,92 Mio. EUR

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