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Basisdaten
WKN: 973354
ISIN: LU0064321150
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
18,81 €
0,53 € / 2,84%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.080,02€ |
| 2017 | 1.002,66€ |
| 2018 | 996,64€ |
| 2019 | 1.124,91€ |
| 2020 | 1.126,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,02% |
| 3 M | -1,52% |
| 6 M | -1,62% |
| lfd. Jahr | 2,73% |
| 1 Jahr | 0,64% |
| 3 Jahre | 13,38% |
| 5 Jahre | 13,79% |
| 10 Jahre | 36,50% |
| Entwicklung p.a. | 4,30% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 267,89% |
Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypokratisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner können Derivate zur Risikominderung eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 | 4,22% |
| United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 | 4,03% |
| United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 | 3,73% |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | 3,55% |
| Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 | 2,98% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,99% | 5,35% |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,73 |
| Tracking Error | 6,41% | 4,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,43 | 0,80 |
| Treynor Ratio | -5,18 | 4,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 | 4,22% |
| United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 | 4,03% |
| United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 | 3,73% |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | 3,55% |
| Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 | 2,98% |
| United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024 | 2,46% |
| United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 | 2,34% |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 2,21% |
| Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | 2,17% |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-09-2027 | 2,11% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Renten | 96,79% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,21% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| Divers | 96,79% |
| Kasse | 3,21% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1567KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1948KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1815KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,87% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Anton Nykvist |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.10.1989 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 128,09 Mio. EUR |