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Basisdaten

WKN: 973349
ISIN: LU0064675985
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: 27,36%
3 Jahre: 46,55%
5 Jahre: 106,99%

lfd. Jahr: 8,32%
1 Jahr: 24,56%
3 Jahre: 36,27%
5 Jahre: 69,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

39,10 $

-0,33 $ / -0,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.297,51€
20181.413,54€
20191.369,88€
20201.634,49€
20212.081,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M-1,04%
6 M-2,09%
lfd. Jahr7,35%
1 Jahr22,65%
3 Jahre44,45%
5 Jahre95,51%
10 Jahre127,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
272,15%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics8,34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing8,34%
Alibaba Group Holding7,48%
Tencent Holdings6,37%
China Merchants Bank2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,46%16,38%13,95%15,28%
Sharpe Ratio3,770,851,130,59
Tracking Error4,57%4,31%3,89%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,980,991,05
Treynor Ratio32,9714,1715,868,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Samsung Electronics8,34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing8,34%
Alibaba Group Holding7,48%
Tencent Holdings6,37%
China Merchants Bank2,99%
Trip.com Group ADR1,86%
BOC Hong Kong Holdings1,70%
China Merchants Port Holdings1,63%
Baidu ADR1,55%
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai1,53%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

China36,24%
Taiwan18,86%
Südkorea15,55%
Hongkong7,13%
Indien6,66%
Singapur3,65%
Asien3,50%
Kasse2,93%
Indonesien2,89%
Australien2,59%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Informationstechnologie31,24%
Konsumgüter zyklisch20,97%
Telekommunikationsdienstleister10,64%
Finanzen10,51%
Industrie / Investitionsgüter7,55%
Grundstoffe6,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,72%
Gesundheit / Healthcare2,96%
Kasse2,93%
Immobilien2,47%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien97,07%
Geldmarkt/Kasse2,93%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kenglin Tan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.01.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,46 Mio. USD

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