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Basisdaten

WKN: 973349
ISIN: LU0064675985
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,90%
1 Jahr: 10,32%
3 Jahre: -15,73%
5 Jahre: 38,44%

lfd. Jahr: 8,92%
1 Jahr: 7,88%
3 Jahre: -10,81%
5 Jahre: 21,57%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

32,87 $

0,37 $ / 1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.078,68€
20211.560,40€
20221.206,31€
20231.192,02€
20241.314,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,27%
3 M9,03%
6 M13,96%
lfd. Jahr12,91%
1 Jahr9,55%
3 Jahre-5,37%
5 Jahre42,08%
10 Jahre104,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
240,42%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing9,63%
Samsung Electronics7,53%
ICICI Bank3,38%
Trip.com Group3,27%
Baidu2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,70%14,09%15,10%15,37%
Sharpe Ratio0,37-0,370,280,50
Tracking Error4,56%3,67%4,00%3,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,960,941,03
Treynor Ratio4,32-5,484,427,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing9,63%
Samsung Electronics7,53%
ICICI Bank3,38%
Trip.com Group3,27%
Baidu2,65%
HD Hyundai Electric2,51%
Contemporary Amperex Technology2,49%
AIA Group2,42%
Mahindra & Mahindra2,32%
Nari Technology2,25%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Asien98,20%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5654KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kenglin Tan
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.01.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,11 Mio. USD

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