Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 973348
ISIN: LU0076314649
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,42%
1 Jahr: 39,10%
3 Jahre: 28,95%
5 Jahre: 58,70%

lfd. Jahr: 21,38%
1 Jahr: 33,05%
3 Jahre: 44,78%
5 Jahre: 76,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

72,97 $

-0,50 $ / -0,69%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.092,87€
20181.232,71€
20191.321,67€
20201.143,76€
20211.590,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M3,17%
6 M12,66%
lfd. Jahr16,79%
1 Jahr33,95%
3 Jahre27,10%
5 Jahre49,90%
10 Jahre157,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
608,56%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Liberty Broadband9,46%
Berkshire Hathaway9,43%
Comcast5,51%
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM4,39%
Fomento Economico Mexicano ADR4,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,14%19,79%16,83%15,46%
Sharpe Ratio2,200,470,580,66
Tracking Error5,27%5,76%5,31%5,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,031,051,08
Treynor Ratio29,409,049,209,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Liberty Broadband9,46%
Berkshire Hathaway9,43%
Comcast5,51%
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM4,39%
Fomento Economico Mexicano ADR4,35%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL4,22%
LKQ4,10%
Unilever ADR3,71%
Molson Coors Beverage3,62%
Cisco Systems3,61%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

USA90,73%
Mexiko4,35%
Großbritannien3,71%
Kasse1,21%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Finanzen23,99%
Telekommunikationsdienstleister21,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,36%
Informationstechnologie13,91%
Konsumgüter zyklisch9,08%
Gesundheit / Healthcare6,86%
Versorger5,32%
Energie2,28%
Industrie / Investitionsgüter1,73%
Kasse1,21%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien98,79%
Geldmarkt/Kasse1,21%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr R. Andrew Beck
Herr Thomas S. Forsha
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
448,75 Mio. USD

Ähnliche Fonds