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Basisdaten
WKN: 973246
ISIN: LU0055649056
Rohstofffonds Edelmetalle gemischt, Welt
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
4.420,31 €
-0,92 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.099,57€ |
| 2023 | 1.117,88€ |
| 2024 | 1.366,48€ |
| 2025 | 1.775,15€ |
| 2026 | 2.122,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,16% |
| 3 M | -14,87% |
| 6 M | -12,97% |
| lfd. Jahr | -8,23% |
| 1 Jahr | 19,58% |
| 3 Jahre | 87,45% |
| 5 Jahre | 109,54% |
| 10 Jahre | 141,74% |
| Entwicklung p.a. | 6,90% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 764,54% |
Der Fonds investiert weltweit in Gold, einerseits über Edelmetallkonten, andererseits über Termin- und Optionsgeschäfte auf Basis festverzinslicher Wertpapiere.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Gold | 44,00% |
| French Discount T-Bill 25/04.11.2026 S. 52W | 4,40% |
| Land Nordrhein-Westfalen 24/16.02.2027 MTN | 4,30% |
| Italy 26/12.02.2027 S.364D | 3,70% |
| Us Treasury 21/30.09.26 | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,94% | 17,92% |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 1,15 |
| Tracking Error | 18,85% | 15,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,62 | 0,56 |
| Treynor Ratio | 31,52 | 36,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| Gold | 44,00% |
| French Discount T-Bill 25/04.11.2026 S. 52W | 4,40% |
| Land Nordrhein-Westfalen 24/16.02.2027 MTN | 4,30% |
| Italy 26/12.02.2027 S.364D | 3,70% |
| Us Treasury 21/30.09.26 | 3,50% |
| US Treasury 26/15.04.2027 | 3,40% |
| European Union 26/05.03.2027 S.12M | 3,30% |
| Caisse Amortism. Dette Soc.24/12.09.2027 MTN Reg S | 3,20% |
| Japan Finance 23/19.07.2028 | 2,90% |
| Dexia 24/19.03.2027 MTN Reg S | 2,40% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
| Welt | 98,90% |
| Kasse | 1,10% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
| Divers | 98,90% |
| Kasse | 1,10% |
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Renten | 54,90% |
| Commodities | 44,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 920KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 392KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 213KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,85% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds Edelmetalle gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Darwei Kung |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.03.1994 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 294,69 Mio. EUR |