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Basisdaten
WKN: 972312
ISIN: AT0000858527
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
50,33 €
0,20 € / 0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 871,86€ |
| 2023 | 793,25€ |
| 2024 | 837,49€ |
| 2025 | 852,37€ |
| 2026 | 857,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,34% |
| 3 M | 1,02% |
| 6 M | -0,71% |
| lfd. Jahr | -0,14% |
| 1 Jahr | 0,59% |
| 3 Jahre | 6,82% |
| 5 Jahre | -15,26% |
| 10 Jahre | -8,98% |
| Entwicklung p.a. | 3,78% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 327,64% |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer europäischer Emittenten. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO | 6,22% |
| ITALIEN 23/34 (01-MAR-34) | 5,18% |
| TREASURY STK 2047 (22-JUL-47) | 4,07% |
| B.T.P. 16-36 (01-SEP-36) | 3,88% |
| SPANIEN 16-46 (31-OCT-46) | 3,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,27% | 5,08% |
| Sharpe Ratio | -0,25 | -0,12 |
| Tracking Error | 1,55% | 1,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,34 |
| Treynor Ratio | -0,86 | -0,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO | 6,22% |
| ITALIEN 23/34 (01-MAR-34) | 5,18% |
| TREASURY STK 2047 (22-JUL-47) | 4,07% |
| B.T.P. 16-36 (01-SEP-36) | 3,88% |
| SPANIEN 16-46 (31-OCT-46) | 3,58% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Staatsanleihen | 73,12% |
| Unternehmensanleihen | 17,36% |
| Pfandbriefe | 8,57% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,95% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
| Euro | 78,31% |
| Britisches Pfund Sterling | 17,94% |
| Ungarische Forint | 1,65% |
| Schweizer Franken | 1,12% |
| Schwedische Krone | 0,52% |
| Divers | 0,46% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 159KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1474KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 585KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Dieter Ziering Herr Wolfgang Zemanek |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.05.1987 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 102,51 Mio. EUR |