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Basisdaten

WKN: 971665
ISIN: LU0029872446
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,70%
1 Jahr: 0,55%
3 Jahre: -10,22%
5 Jahre: -6,37%

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: -1,59%
3 Jahre: -2,02%
5 Jahre: -1,43%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

7,08 $

0,28 $ / 4,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.060,42€
20211.042,86€
2022966,05€
2023933,52€
2024938,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M0,34%
6 M3,55%
lfd. Jahr-0,01%
1 Jahr0,03%
3 Jahre0,72%
5 Jahre-3,82%
10 Jahre22,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
205,21%

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,16%6,36%6,73%7,31%
Sharpe Ratio-0,69-0,24-0,170,29
Tracking Error0,84%2,24%3,13%2,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,930,840,86
Treynor Ratio-4,22-1,63-1,342,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

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Länderverteilung (21. 05. 2024)

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Branchenverteilung (21. 05. 2024)

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Assetverteilung (21. 05. 2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)97,38%
Geldmarkt/Kasse2,67%
Staatsanleihen2,23%
gemischt-2,28%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Paul Varunok
Herr Neil Dhruv
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.02.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
794,89 Mio. USD

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