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Basisdaten

WKN: 971661
ISIN: LU0029875118
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,91%
1 Jahr: -8,35%
3 Jahre: 34,67%
5 Jahre: 5,28%

lfd. Jahr: -4,00%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: 29,68%
5 Jahre: 42,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

34,53 $

0,80 $ / 2,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.077,85€
2015777,89€
2016840,82€
20171.137,55€
20181.032,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M-3,59%
6 M-6,23%
lfd. Jahr-7,10%
1 Jahr-7,21%
3 Jahre28,84%
5 Jahre20,99%
10 Jahre118,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
254,37%

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktienwerte investiert, die in Asien notieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,10%
Samsung Electronics Co Ltd8,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,17%
PT Bank Danamon Indonesia TBK6,00%
Tencent Holdings Ltd.5,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,76%12,09%13,89%18,15%
Sharpe Ratio-0,240,740,430,40
Tracking Error6,20%7,17%7,55%7,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,940,981,10
Treynor Ratio-2,599,466,066,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,10%
Samsung Electronics Co Ltd8,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,17%
PT Bank Danamon Indonesia TBK6,00%
Tencent Holdings Ltd.5,41%
Brilliance China Automotive Holdings4,79%
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL3,85%
HDFC Bank Ltd.3,27%
Kasikornbank PCL3,18%
Oil & Gas Development Co. Ltd.3,03%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Taiwan9,16%
Indien9,10%
Hongkong5,69%
Pakistan4,42%
China32,21%
Indonesien12,75%
Südkorea12,71%
Thailand11,94%
Asien1,80%
Singapur0,20%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Automobile / -zulieferer7,19%
Halbleiter7,17%
Industrie / Investitionsgüter5,33%
Grundstoffe4,35%
Handel3,62%
Banken21,28%
Versicherungen2,31%
Software / -dienstleistungen16,68%
Hardware12,33%
Energie11,03%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Neuer Taiwan-Dollar9,16%
Indische Rupie9,10%
Pakistanische Rupie4,42%
Hongkong-Dollar25,18%
US-Dollar14,52%
Indonesische Rupiah12,75%
Südkoreanischer Won12,71%
Thailändischer Baht11,94%
Kasse1,80%
Singapur-Dollar0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2267KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Sukumar Rajah
Herr Eric Mok
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.686,70 Mio. USD