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Basisdaten

WKN: 971661
ISIN: LU0029875118
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 23,46%
3 Jahre: 14,69%
5 Jahre: 10,96%

lfd. Jahr: -3,10%
1 Jahr: 4,70%
3 Jahre: 14,40%
5 Jahre: 41,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 02. 2018)

39,53 $

1,24 $ / 3,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014868,12€
2015978,63€
2016652,38€
2017916,70€
20181.116,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,38%
3 M0,09%
6 M5,78%
lfd. Jahr-0,22%
1 Jahr4,31%
3 Jahre4,48%
5 Jahre18,35%
10 Jahre63,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
280,61%

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktienwerte investiert, die in Asien notieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aluminum Corp. of China Ltd. H7,92%
Brilliance China Automotive Holdings6,80%
Bank Rakyat Indonesia6,08%
PT Bank Danamon Indonesia TBK6,01%
Oil & Gas Development Co. Ltd.4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,15%15,07%14,19%19,52%
Sharpe Ratio1,780,230,340,29
Tracking Error5,78%7,94%7,85%7,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,000,971,13
Treynor Ratio16,473,454,994,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 02. 2018)

Aluminum Corp. of China Ltd. H7,92%
Brilliance China Automotive Holdings6,80%
Bank Rakyat Indonesia6,08%
PT Bank Danamon Indonesia TBK6,01%
Oil & Gas Development Co. Ltd.4,48%
United Tractors3,83%
Kasikornbank PCL3,64%
Siam Commercial Bank Public Co. Ltd.3,50%
Dairy Farm Intern.3,47%
Astra International TBK3,45%

Länderverteilung (15. 02. 2018)

Hongkong6,76%
Pakistan6,61%
China29,96%
Indonesien20,53%
Thailand18,46%
Südkorea12,25%
Taiwan1,87%
Indien1,87%
Singapur1,29%
Asien0,27%

Branchenverteilung (15. 02. 2018)

Handel5,26%
Hardware3,98%
Immobilien3,89%
Banken22,41%
Energie21,59%
Software / -dienstleistungen2,95%
Industrie / Investitionsgüter12,75%
Automobile / -zulieferer10,25%
Grundstoffe10,16%
Transport1,72%

Assetverteilung (15. 02. 2018)

Aktien99,73%
Geldmarkt/Kasse0,27%

Währungsverteilung (15. 02. 2018)

US-Dollar7,45%
Pakistanische Rupie6,61%
Hongkong-Dollar29,58%
Indonesische Rupiah20,53%
Thailändischer Baht18,46%
Südkoreanischer Won12,25%
Neuer Taiwan-Dollar1,87%
Indische Rupie1,87%
Singapur-Dollar1,29%
Kasse0,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Allan Lam
Herr Eric Mok
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.839,24 Mio. USD

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