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Basisdaten

WKN: 971092
ISIN: AT0000858105
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 0,32%
3 Jahre: 0,95%
5 Jahre: 4,36%

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: -0,32%
3 Jahre: -0,60%
5 Jahre: -0,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

71,34 €

-0,03 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.014,34€
20141.034,35€
20151.040,86€
20161.041,59€
20171.044,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,01%
6 M0,13%
lfd. Jahr0,22%
1 Jahr0,32%
3 Jahre0,95%
5 Jahre4,36%
10 Jahre18,94%
Entwicklung p.a.
4,80%
Wertentwicklung seit Auflage
510,08%

Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarkt-Floater, sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit im Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,54%0,92%0,80%1,00%
Sharpe Ratio0,800,701,241,01
Tracking Error0,51%0,84%0,72%0,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta9,298,886,001,48
Treynor Ratio0,050,070,170,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 11. 2017)

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Branchenverteilung (17. 11. 2017)

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Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 612KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 667KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 561KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,75%
Managementgebühr p.a.0,24%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Herbert Steindorfer
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.1979
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
478,85 Mio. EUR

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