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Basisdaten

WKN: 941035
ISIN: LU0114763096
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,98%
1 Jahr: 16,75%
3 Jahre: 23,84%
5 Jahre: 41,33%

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 16,85%
3 Jahre: 18,04%
5 Jahre: 51,44%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

27,32 €

-0,11 € / -0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,06€
20211.141,23€
20221.139,67€
20231.221,63€
20241.426,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,75%
3 M7,43%
6 M16,11%
lfd. Jahr9,98%
1 Jahr16,75%
3 Jahre23,84%
5 Jahre41,33%
10 Jahre72,37%
Entwicklung p.a.
4,31%
Wertentwicklung seit Auflage
173,20%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden. Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,98%12,96%14,86%13,78%
Sharpe Ratio1,050,390,360,39
Tracking Error4,75%6,40%6,36%5,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,880,930,98
Treynor Ratio12,555,795,735,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

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Länderverteilung (21. 05. 2024)

USA46,56%
Großbritannien20,35%
Frankreich5,51%
Japan5,33%
Welt4,53%
Deutschland4,34%
Südkorea2,62%
Belgien2,36%
Indien2,07%
Taiwan2,03%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter15,30%
Medien / Photographie8,81%
Halbleiter6,76%
Banken6,32%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen6,03%
Energie5,98%
Pharmazeutik5,04%
Einzelhandel4,68%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,59%
Automobile / -zulieferer4,54%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien95,47%
Geldmarkt/Kasse4,53%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Heather Arnold
Herr Norman Boersma
Herr Tucker Scott
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.507,94 Mio. EUR

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