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Basisdaten

WKN: 941034
ISIN: LU0114760746
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,52%
1 Jahr: 22,00%
3 Jahre: 5,73%
5 Jahre: 24,89%

lfd. Jahr: 15,81%
1 Jahr: 29,73%
3 Jahre: 36,52%
5 Jahre: 63,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 07. 2021)

20,07 €

-0,74 € / -3,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.137,41€
20181.174,63€
20191.098,89€
20201.017,92€
20211.241,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M1,17%
6 M12,74%
lfd. Jahr10,52%
1 Jahr22,00%
3 Jahre5,73%
5 Jahre24,89%
10 Jahre100,63%
Entwicklung p.a.
3,11%
Wertentwicklung seit Auflage
90,20%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, darunter Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd3,04%
ROCHE HOLDING AG2,30%
Walt Disney Co.2,19%
SYSCO CORP2,18%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV2,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,94%16,61%13,74%13,26%
Sharpe Ratio1,710,190,410,53
Tracking Error5,82%5,69%5,16%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,990,991,03
Treynor Ratio20,123,205,676,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 07. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd3,04%
ROCHE HOLDING AG2,30%
Walt Disney Co.2,19%
SYSCO CORP2,18%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV2,12%
E.ON SE2,06%
MARATHON PETROLEUM CORP1,94%
Aia Group Ltd1,85%
Medtronic PLC1,84%
DUPONT DE NEMOURS INC1,80%

Länderverteilung (29. 07. 2021)

USA44,22%
Japan13,56%
Großbritannien9,63%
Deutschland7,85%
Welt4,99%
Belgien3,26%
Südkorea3,04%
Frankreich2,72%
Schweiz2,30%
China2,19%

Branchenverteilung (29. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter9,35%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,43%
Grundstoffe7,59%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen7,38%
Handel7,09%
Konsumgüter5,84%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,16%
Software / -dienstleistungen5,08%
Divers4,99%
Automobile / -zulieferer4,88%

Assetverteilung (29. 07. 2021)

Aktien95,01%
Geldmarkt/Kasse4,99%

Währungsverteilung (29. 07. 2021)

US-Dollar46,99%
Euro20,09%
Japanischer Yen13,56%
Britisches Pfund Sterling8,37%
Südkoreanischer Won3,04%
Hongkong-Dollar2,53%
Schweizer Franken2,30%
Norwegische Krone1,16%
Kanadische Dollar1,05%
Chinesischer Renminbi Yuan0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Peter Moeschter
Frau Heather Arnold
Herr Norman Boersma
Herr Tucker Scott
Herr Herbert Arnett
Herr Warren Pustam
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.117,47 Mio. EUR

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