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Basisdaten
WKN: 939855
ISIN: LU0146864797
Aktienfonds All Cap, Russland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
252,50 €
-0,63 € / -0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.350,92€ |
| 2017 | 1.486,45€ |
| 2018 | 1.433,55€ |
| 2019 | 1.872,62€ |
| 2020 | 1.778,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,35% |
| 3 M | -3,41% |
| 6 M | 1,85% |
| lfd. Jahr | -15,17% |
| 1 Jahr | -5,61% |
| 3 Jahre | 22,00% |
| 5 Jahre | 79,28% |
| 10 Jahre | 25,65% |
| Entwicklung p.a. | 5,16% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 152,50% |
Der Fonds investiert in Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit nach Einschätzung des Fondsmanagements guter Marktstellung und Perspektiven.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Lukoil Co | 9,00% |
| Gazprom | 8,20% |
| MMC Norilsk Nickel | 7,90% |
| Polyus | 7,20% |
| Sberbank of Russia PJSC | 7,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 30,68% | 22,14% |
| Sharpe Ratio | 0,03 | 0,40 |
| Tracking Error | 4,17% | 3,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 1,09 | 9,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| Lukoil Co | 9,00% |
| Gazprom | 8,20% |
| MMC Norilsk Nickel | 7,90% |
| Polyus | 7,20% |
| Sberbank of Russia PJSC | 7,00% |
| Polymetal International plc | 4,90% |
| Magnit OJSC | 4,80% |
| X5 Retail Group | 4,80% |
| Tatneft | 4,50% |
| Mobile Telesystems OJSC (ADR) | 4,30% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Russland | 99,40% |
| Kasse | 0,60% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
| Grundstoffe | 32,70% |
| Energie | 29,50% |
| Finanzen | 10,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,50% |
| Versorger | 4,10% |
| Informationstechnologie | 1,30% |
| Immobilien | 1,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 0,60% |
| Kasse | 0,60% |
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Aktien | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| US-Dollar | 92,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,00% |
| Russischer Rubel | 2,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1362KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 418KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 256KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,00% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,05% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Russland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Kahlfeld |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.04.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 134,51 Mio. EUR |