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Basisdaten

WKN: 939855
ISIN: LU0146864797
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,17%
1 Jahr: -5,61%
3 Jahre: 22,00%
5 Jahre: 79,28%

lfd. Jahr: -21,42%
1 Jahr: -12,18%
3 Jahre: 16,01%
5 Jahre: 69,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

252,50 €

-0,63 € / -0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.350,92€
20171.486,45€
20181.433,55€
20191.872,62€
20201.778,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,35%
3 M-3,41%
6 M1,85%
lfd. Jahr-15,17%
1 Jahr-5,61%
3 Jahre22,00%
5 Jahre79,28%
10 Jahre25,65%
Entwicklung p.a.
5,16%
Wertentwicklung seit Auflage
152,50%

Der Fonds investiert in Aktien ausgewählter russischer Unternehmen - große, mittlere und kleinere Werte - mit nach Einschätzung des Fondsmanagements guter Marktstellung und Perspektiven.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil Co9,00%
Gazprom8,20%
MMC Norilsk Nickel7,90%
Polyus7,20%
Sberbank of Russia PJSC7,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,68%22,14%21,58%23,47%
Sharpe Ratio0,030,400,610,14
Tracking Error4,17%3,96%3,70%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,950,980,98
Treynor Ratio1,099,2313,373,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Lukoil Co9,00%
Gazprom8,20%
MMC Norilsk Nickel7,90%
Polyus7,20%
Sberbank of Russia PJSC7,00%
Polymetal International plc4,90%
Magnit OJSC4,80%
X5 Retail Group4,80%
Tatneft4,50%
Mobile Telesystems OJSC (ADR)4,30%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Russland99,40%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Grundstoffe32,70%
Energie29,50%
Finanzen10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Versorger4,10%
Informationstechnologie1,30%
Immobilien1,10%
Industrie / Investitionsgüter0,60%
Kasse0,60%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

US-Dollar92,20%
Britisches Pfund Sterling5,00%
Russischer Rubel2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 418KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 256KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Sebastian Kahlfeld
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,51 Mio. EUR

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