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Basisdaten

WKN: 926095
ISIN: LU0098860793
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,77%
1 Jahr: 1,84%
3 Jahre: 15,19%
5 Jahre: 23,84%

lfd. Jahr: -6,71%
1 Jahr: -1,38%
3 Jahre: 8,57%
5 Jahre: 10,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

11,02 $

1,29 $ / 11,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.026,05€
20191.079,75€
2020966,14€
20211.221,29€
20221.243,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M5,81%
6 M9,08%
lfd. Jahr4,57%
1 Jahr16,25%
3 Jahre22,01%
5 Jahre28,49%
10 Jahre96,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
217,22%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel aller Besicherungsstufen (auch solche mit niedriger Besicherung), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA5,11%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.2,76%
Bausch Health Companies Inc.2,45%
JPMorgan Chase & Co.2,30%
Bank of America Corp2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,13%11,07%10,16%9,55%
Sharpe Ratio2,250,650,460,73
Tracking Error6,47%6,65%6,11%5,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,431,051,111,20
Treynor Ratio31,816,814,215,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA5,11%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.2,76%
Bausch Health Companies Inc.2,45%
JPMorgan Chase & Co.2,30%
Bank of America Corp2,04%
BROADCOM INC.2,04%
AbbVie, Inc.1,91%
Southern Company1,85%
DISH NETWORK CORP.1,58%
Verizon Communications Inc.1,48%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers45,92%
Versorger10,58%
Gesundheit / Healthcare9,96%
Finanzen7,57%
Informationstechnologie7,20%
Industrie / Investitionsgüter4,71%
Telekommunikationsdienstleister4,09%
Energie3,66%
Konsumgüter zyklisch3,36%
Grundstoffe2,95%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien35,36%
Unternehmensanleihen34,65%
Wandelanleihen22,43%
Staatsanleihen5,05%
Geldmarkt/Kasse2,49%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)0,02%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Divers97,51%
Kasse2,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edward Perks
Herr Matthew Quinlan
Herr Hsu Richard
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.500,00 Mio. USD

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