Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 926095
ISIN: LU0098860793
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,47%
1 Jahr: -5,79%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 14,85%

lfd. Jahr: -9,84%
1 Jahr: -8,32%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 9,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 08. 2022)

10,12 $

-0,49 $ / -4,86%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.036,44€
20191.041,75€
20201.016,19€
20211.214,90€
20221.144,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M1,15%
6 M3,83%
lfd. Jahr3,67%
1 Jahr11,49%
3 Jahre21,25%
5 Jahre35,81%
10 Jahre81,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
214,48%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel aller Besicherungsstufen (auch solche mit niedriger Besicherung), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/Bond5,96%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.3,78%
Goldman Sachs Group, Inc.2,33%
Bank of America Corp2,23%
Bausch Health Companies Inc.2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,15%11,51%10,44%9,72%
Sharpe Ratio1,540,630,640,65
Tracking Error5,29%6,75%5,99%5,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,031,081,19
Treynor Ratio16,067,116,135,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2022)

United States Treasury Note/Bond5,96%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.3,78%
Goldman Sachs Group, Inc.2,33%
Bank of America Corp2,23%
Bausch Health Companies Inc.2,17%
JPMorgan Chase & Co.1,89%
BROADCOM INC.1,79%
DISH NETWORK CORP.1,71%
Southern Company1,52%
FORD MOTOR COMPANY1,50%

Länderverteilung (31. 08. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2022)

Divers50,02%
Finanzen8,53%
Versorger7,85%
Gesundheit / Healthcare7,24%
Informationstechnologie7,09%
Energie4,75%
Industrie / Investitionsgüter4,72%
Telekommunikationsdienstleister3,54%
Konsumgüter zyklisch3,14%
Grundstoffe3,12%

Assetverteilung (31. 08. 2022)

Renten46,85%
Aktien29,72%
Wandelanleihen22,56%
Geldmarkt/Kasse0,87%

Währungsverteilung (31. 08. 2022)

Divers99,13%
Kasse0,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edward Perks
Herr Matthew Quinlan
Herr Hsu Richard
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.840,00 Mio. USD

Ähnliche Fonds