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Basisdaten
WKN: 926095
ISIN: LU0098860793
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
9,97 $
-0,30 $ / -3,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.123,05€ |
| 2023 | 1.091,42€ |
| 2024 | 1.100,71€ |
| 2025 | 1.198,67€ |
| 2026 | 1.347,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,26% |
| 3 M | 3,03% |
| 6 M | 6,23% |
| lfd. Jahr | 2,70% |
| 1 Jahr | -0,69% |
| 3 Jahre | 14,46% |
| 5 Jahre | 36,73% |
| 10 Jahre | 79,11% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 250,19% |
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,32% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,91% |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,63% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,11% |
| Freddie Mac Pool | 2,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,95% | 7,38% |
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,14 |
| Tracking Error | 5,89% | 4,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,37 | 1,10 |
| Treynor Ratio | -2,93 | 0,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,32% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,91% |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,63% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,11% |
| Freddie Mac Pool | 2,08% |
| Microsoft Corp | 2,01% |
| Exxon Mobil Corp | 2,00% |
| Home Depot inc/The | 1,81% |
| Pepsico Inc | 1,68% |
| Chevron Corp | 1,64% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 44,98% |
| Informationstechnologie | 14,16% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,55% |
| Energie | 6,37% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,83% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,28% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,21% |
| Grundstoffe | 3,65% |
| Finanzen | 2,95% |
| Versorger | 2,71% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 44,98% |
| Aktien | 28,32% |
| Wandelanleihen | 24,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,39% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 97,61% |
| Kasse | 2,39% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 193KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Edward Perks Herr Todd Brighton Herr Brendan Circle |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.07.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 10.250,00 Mio. USD |