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Basisdaten
WKN: 785335
ISIN: LU0128520375
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
41,26 €
-1,72 € / -4,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.037,96€ |
| 2023 | 1.185,94€ |
| 2024 | 1.176,45€ |
| 2025 | 1.160,98€ |
| 2026 | 1.450,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,69% |
| 3 M | 7,11% |
| 6 M | 18,26% |
| lfd. Jahr | 5,99% |
| 1 Jahr | 24,92% |
| 3 Jahre | 22,29% |
| 5 Jahre | 43,76% |
| 10 Jahre | 120,41% |
| Entwicklung p.a. | 4,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 186,13% |
Anlageziel ist, auf der Grundlage des Pariser Klimaschutzabkommens einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten und dabei den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert in Unternehmen sämtlicher Sektoren und weltweit, die hinsichtlich der Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die soziale und ökologische Entwicklung Verantwortung zeigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 5,72% |
| ALPHABET INC | 5,45% |
| SSE Plc | 4,74% |
| ING GROEP NV | 4,10% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,16% | 14,93% |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 0,43 |
| Tracking Error | 5,96% | 9,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 22,55 | 5,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Microsoft Corp | 5,72% |
| ALPHABET INC | 5,45% |
| SSE Plc | 4,74% |
| ING GROEP NV | 4,10% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,85% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,59% |
| Crown Holdings Inc | 3,25% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,24% |
| Smurfit Westrock PLC | 3,24% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,05% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| USA | 40,78% |
| Welt | 17,42% |
| Großbritannien | 8,39% |
| Frankreich | 8,11% |
| Niederlande | 6,37% |
| Südkorea | 5,01% |
| Kasse | 4,16% |
| Taiwan | 3,60% |
| Japan | 3,10% |
| Deutschland | 3,06% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Informationstechnologie | 23,92% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,21% |
| Grundstoffe | 14,99% |
| Versorger | 11,14% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,45% |
| Finanzen | 5,40% |
| Divers | 5,33% |
| Kasse | 4,16% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,85% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,55% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 95,84% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,16% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frau Tina Sadler Herr Craig Cameron |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.05.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.150,00 Mio. EUR |