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Basisdaten

WKN: 727463
ISIN: LU0179219919
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,68%
1 Jahr: 0,68%
3 Jahre: -19,82%
5 Jahre: 2,11%

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 2,58%
3 Jahre: -11,31%
5 Jahre: 8,79%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

163,75 €

0,33 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.057,93€
20211.272,75€
20221.129,87€
20231.013,52€
20241.020,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M2,76%
6 M1,61%
lfd. Jahr-1,68%
1 Jahr0,68%
3 Jahre-19,82%
5 Jahre2,11%
10 Jahre6,74%
Entwicklung p.a.
2,70%
Wertentwicklung seit Auflage
71,06%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,60%8,59%9,72%7,96%
Sharpe Ratio-0,37-0,840,060,11
Tracking Error2,39%2,49%2,72%2,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,111,131,08
Treynor Ratio-2,46-6,480,480,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

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Assetverteilung (26. 02. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Hans-Joachim Weber
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
274,11 Mio. EUR

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