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Basisdaten

WKN: 676316
ISIN: AT0000724216
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 6,47%
3 Jahre: -7,62%
5 Jahre: -4,94%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 6,60%
3 Jahre: -6,85%
5 Jahre: -3,11%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

94,01 €

-0,05 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020983,54€
20211.031,09€
2022935,80€
2023892,74€
2024950,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M1,01%
6 M3,27%
lfd. Jahr-0,13%
1 Jahr6,47%
3 Jahre-7,62%
5 Jahre-4,94%
10 Jahre5,27%
Entwicklung p.a.
2,94%
Wertentwicklung seit Auflage
96,91%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (Corporate-Bonds). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,37%6,55%6,61%5,03%
Sharpe Ratio0,60-0,57-0,210,11
Tracking Error1,01%1,06%0,92%0,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,071,071,07
Treynor Ratio2,46-3,46-1,330,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

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Länderverteilung (29. 05. 2024)

Deutschland18,52%
Frankreich15,46%
USA12,05%
Großbritannien10,18%
Österreich7,79%
Niederlande6,53%
Spanien6,41%
Italien4,41%
Dänemark4,11%
Welt3,63%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

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Assetverteilung (29. 05. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1622KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Michiel van der Werf
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
533,07 Mio. EUR

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