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Basisdaten

WKN: 602745
ISIN: LU0122612764
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,24%
1 Jahr: 25,17%
3 Jahre: -9,39%
5 Jahre: -1,46%

lfd. Jahr: 18,17%
1 Jahr: 27,82%
3 Jahre: 27,83%
5 Jahre: 48,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

12,83 €

-0,62 € / -4,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.103,69€
20181.087,56€
20191.035,73€
2020792,85€
2021992,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M2,48%
6 M8,73%
lfd. Jahr13,24%
1 Jahr25,17%
3 Jahre-9,39%
5 Jahre-1,46%
10 Jahre60,17%
Entwicklung p.a.
1,21%
Wertentwicklung seit Auflage
28,30%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die in einem europäischen Staat ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf umsatzstarke, finanziell stabile Unternehmen, die attraktive Aktien und Potential für nachhaltiges Wachstum bieten und auf lange Sicht die besten Aussichten auf Wertzuwachs bei geringstem Kapitalverlustrisiko haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DASSAULT AVIATION SA6,26%
COATS GROUP PLC5,98%
LIVANOVA PLC5,04%
IMPERIAL BRANDS PLC5,00%
SBM OFFSHORE NV4,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,87%21,11%17,16%14,61%
Sharpe Ratio1,86-0,130,020,33
Tracking Error5,14%6,96%6,07%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,171,151,04
Treynor Ratio29,89-2,430,274,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

DASSAULT AVIATION SA6,26%
COATS GROUP PLC5,98%
LIVANOVA PLC5,04%
IMPERIAL BRANDS PLC5,00%
SBM OFFSHORE NV4,66%
Sage Group PLC/The4,27%
Unilever PLC3,87%
Prosus Nv3,78%
WH Smith PLC3,62%
E.ON SE3,59%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Großbritannien51,85%
Frankreich10,30%
Deutschland9,38%
Kasse6,49%
Irland5,70%
Spanien5,11%
Niederlande4,66%
China3,78%
Belgien2,73%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter18,22%
Gesundheit / Healthcare17,25%
Konsumgüter zyklisch16,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,87%
Informationstechnologie7,26%
Kasse6,49%
Finanzen5,68%
Versorger5,33%
Divers5,00%
Grundstoffe4,75%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien93,51%
Geldmarkt/Kasse6,49%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dylan Ball
Herr John Reynolds
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
144,00 Mio. EUR

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