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Basisdaten

WKN: 602745
ISIN: LU0122612764
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,50%
1 Jahr: 7,59%
3 Jahre: 8,94%
5 Jahre: -2,83%

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 12,92%
3 Jahre: 17,16%
5 Jahre: 41,23%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

13,04 €

0,77 € / 5,93%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020721,02€
2021895,29€
2022884,82€
2023906,51€
2024975,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,67%
3 M9,21%
6 M10,14%
lfd. Jahr7,50%
1 Jahr7,59%
3 Jahre8,94%
5 Jahre-2,83%
10 Jahre-3,19%
Entwicklung p.a.
1,14%
Wertentwicklung seit Auflage
30,40%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die in einem europäischen Land ihren Sitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investmentteam konzentriert sich dabei auf finanziell stabile Unternehmen hoher Qualität, die attraktiv bewertet sind und die das Potenzial für nachhaltiges Wachstum haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COATS GROUP PLC7,37%
Paypoint Plc5,67%
HENSOLDT AG5,34%
SFC Energy AG4,89%
Greggs PLC4,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,20%14,24%18,44%15,61%
Sharpe Ratio-0,33-0,03-0,17-0,08
Tracking Error6,33%7,02%7,39%6,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,901,061,03
Treynor Ratio-4,11-0,47-2,98-1,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

COATS GROUP PLC7,37%
Paypoint Plc5,67%
HENSOLDT AG5,34%
SFC Energy AG4,89%
Greggs PLC4,63%
Covestro AG4,22%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA3,88%
DASSAULT AVIATION SA3,84%
WH Smith PLC3,75%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,62%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Großbritannien44,12%
Deutschland26,20%
Frankreich14,54%
Kasse7,01%
Europa4,82%
Niederlande3,31%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch23,46%
Industrie / Investitionsgüter20,97%
Divers12,87%
Informationstechnologie11,60%
Finanzen8,03%
Kasse7,01%
Grundstoffe6,93%
Gesundheit / Healthcare3,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,15%
Energie2,10%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien92,99%
Geldmarkt/Kasse7,01%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dylan Ball
Herr John Reynolds
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,31 Mio. EUR

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