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Basisdaten

WKN: 602298
ISIN: LU0122613572
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 9,05%
3 Jahre: -0,06%
5 Jahre: 4,93%

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: 7,95%
3 Jahre: 3,05%
5 Jahre: 9,36%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

18,08 €

-0,06 € / -0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020921,51€
20211.051,74€
2022964,54€
2023963,95€
20241.051,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M0,95%
6 M5,61%
lfd. Jahr1,86%
1 Jahr9,05%
3 Jahre-0,06%
5 Jahre4,93%
10 Jahre14,94%
Entwicklung p.a.
2,90%
Wertentwicklung seit Auflage
95,04%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Gewinne zu erzielen und zusätzlich den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von geringerer Qualität, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden, insbesondere solche, die in Euro denominiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,52%7,32%8,66%6,67%
Sharpe Ratio1,40-0,180,040,20
Tracking Error1,46%3,66%3,46%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,251,130,99
Treynor Ratio5,32-1,050,301,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

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Länderverteilung (17. 05. 2024)

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Branchenverteilung (17. 05. 2024)

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Assetverteilung (17. 05. 2024)

Renten97,58%
Geldmarkt/Kasse2,42%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro100,00%
US-Dollar0,01%
Britisches Pfund Sterling-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Patricia O`Connor
Herr Piero del Monte
Herr Emmanuel Teissier
Herr Rod MacPhee
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
294,24 Mio. EUR

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