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Basisdaten

WKN: 552523
ISIN: LU0145648886
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,49%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: 26,29%
5 Jahre: 42,30%

lfd. Jahr: 8,25%
1 Jahr: 19,96%
3 Jahre: 28,67%
5 Jahre: 46,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

299,26 €

0,38 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.147,79€
20181.126,82€
20191.191,92€
20201.313,79€
20211.423,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M-6,67%
6 M-8,71%
lfd. Jahr-1,49%
1 Jahr8,31%
3 Jahre26,29%
5 Jahre42,30%
10 Jahre109,35%
Entwicklung p.a.
5,84%
Wertentwicklung seit Auflage
199,26%

Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co8,70%
Samsung Electronics8,50%
Tencent Holdings Ltd.6,70%
Alibaba Group Holding5,80%
Aia Group Ltd3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,53%16,41%13,95%13,58%
Sharpe Ratio0,860,430,550,58
Tracking Error6,83%7,11%6,10%5,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,971,001,01
Treynor Ratio9,607,277,637,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co8,70%
Samsung Electronics8,50%
Tencent Holdings Ltd.6,70%
Alibaba Group Holding5,80%
Aia Group Ltd3,90%
CTBC Financial Holding Co Ltd2,80%
Formosa Plastics Corp.2,50%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD1,80%
Capitaland Ltd.1,70%
NAVER Corp (Kommunikationsservice)1,60%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

China26,30%
Südkorea16,30%
Taiwan14,90%
Indien11,40%
Hongkong10,90%
Cayman Islands5,90%
Kasse5,80%
Singapur3,70%
Thailand2,20%
Indonesien0,80%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Finanzen20,80%
Informationstechnologie20,70%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Immobilien6,70%
Grundstoffe6,30%
Kasse5,80%
Energie4,10%
Industrie / Investitionsgüter3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien93,50%
Geldmarkt/Kasse5,80%
REITs0,70%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Hongkong-Dollar32,60%
Südkoreanischer Won16,40%
Neuer Taiwan-Dollar15,00%
US-Dollar14,60%
Indische Rupie10,40%
Singapur-Dollar3,70%
Thailändischer Baht2,20%
Divers1,80%
Chinesischer Renminbi Yuan1,70%
Indonesische Rupiah0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8260KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10002KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5584KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
317,49 Mio. EUR

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