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Basisdaten

WKN: 552523
ISIN: LU0145648886
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: -15,39%
5 Jahre: 7,70%

lfd. Jahr: 8,85%
1 Jahr: 9,46%
3 Jahre: -2,63%
5 Jahre: 23,52%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

272,45 €

0,18 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.026,43€
20211.287,72€
20221.083,78€
20231.041,83€
20241.089,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M7,23%
6 M10,58%
lfd. Jahr9,06%
1 Jahr4,58%
3 Jahre-15,39%
5 Jahre7,70%
10 Jahre57,99%
Entwicklung p.a.
4,65%
Wertentwicklung seit Auflage
172,45%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI AC Asia ex Japan TR net) zu erzielen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Asien haben. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co9,30%
Samsung Electronics8,00%
Tencent Holdings Ltd.6,70%
HDFC Bank Ltd3,40%
Aia Group Ltd3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,71%13,23%14,25%14,27%
Sharpe Ratio-0,22-0,600,070,30
Tracking Error5,56%6,46%7,16%5,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,970,931,00
Treynor Ratio-2,48-8,121,044,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co9,30%
Samsung Electronics8,00%
Tencent Holdings Ltd.6,70%
HDFC Bank Ltd3,40%
Aia Group Ltd3,20%
Alibaba Group Holding3,10%
Reliance Industries Ltd3,10%
SK Hynix Inc.2,50%
ICICI Bank2,10%
Kweichow Moutai Co Ltd (Hauptverbrauchsgüter)1,90%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Indien22,70%
Südkorea16,10%
China16,00%
Taiwan11,50%
Hongkong8,00%
Cayman Islands7,70%
Thailand3,60%
Kasse3,10%
Indonesien2,90%
Welt2,50%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Informationstechnologie26,30%
Finanzen23,60%
Konsumgüter zyklisch16,70%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Immobilien4,50%
Energie3,80%
Kasse3,10%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Gesundheit / Healthcare2,20%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Hongkong-Dollar28,00%
Südkoreanischer Won16,40%
Indische Rupie16,20%
Neuer Taiwan-Dollar11,60%
US-Dollar9,80%
Chinesischer Renminbi Yuan4,00%
Thailändischer Baht3,70%
Indonesische Rupiah2,90%
Divers2,80%
Singapur-Dollar2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
286,08 Mio. EUR

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