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Basisdaten

WKN: 552523
ISIN: LU0145648886
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,02%
1 Jahr: 29,58%
3 Jahre: 24,75%
5 Jahre: 73,54%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 30,61%
3 Jahre: 21,52%
5 Jahre: 60,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

319,02 €

0,08 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.269,16€
20181.382,71€
20191.426,40€
20201.309,87€
20211.723,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,09%
3 M-7,46%
6 M9,37%
lfd. Jahr5,02%
1 Jahr29,58%
3 Jahre24,75%
5 Jahre73,54%
10 Jahre99,65%
Entwicklung p.a.
6,32%
Wertentwicklung seit Auflage
219,02%

Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,60%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co9,40%
Samsung Electronics8,50%
Alibaba Group Holding7,30%
Aia Group Ltd3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,07%15,88%13,53%13,83%
Sharpe Ratio2,710,520,880,54
Tracking Error9,08%6,71%5,86%4,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,950,981,01
Treynor Ratio38,278,6712,137,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

Tencent Holdings Ltd.9,60%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co9,40%
Samsung Electronics8,50%
Alibaba Group Holding7,30%
Aia Group Ltd3,40%
JD.com2,90%
NetEase Inc (Kommunikationsservice)2,60%
Vanguard International Semiconductor Corporation2,60%
Meituan (Dauerhafte Konsumgüter)2,40%
Yageo Corp2,20%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

China31,70%
Südkorea17,00%
Taiwan15,50%
Cayman Islands10,50%
Indien9,20%
Hongkong7,10%
Kasse3,50%
Singapur1,50%
Thailand1,30%
Indonesien1,10%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Informationstechnologie31,00%
Konsumgüter zyklisch20,00%
Telekommunikationsdienstleister15,10%
Finanzen14,70%
Grundstoffe4,30%
Immobilien3,60%
Kasse3,50%
Gesundheit / Healthcare2,60%
Industrie / Investitionsgüter2,10%
Energie2,00%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Aktien95,40%
Geldmarkt/Kasse3,50%
REITs1,10%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Hongkong-Dollar32,00%
US-Dollar19,80%
Südkoreanischer Won17,80%
Neuer Taiwan-Dollar15,60%
Indische Rupie6,90%
Singapur-Dollar2,00%
Chinesischer Renminbi Yuan1,80%
Thailändischer Baht1,40%
Indonesische Rupiah1,10%
Divers0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9818KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
332,68 Mio. EUR

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