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Basisdaten

WKN: 551874
ISIN: LU0145656475
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: 1,29%
5 Jahre: 0,13%

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: 0,24%
3 Jahre: 0,26%
5 Jahre: -0,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

91,71 €

-0,03 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.003,56€
2018988,59€
2019994,65€
2020997,92€
20211.001,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M0,04%
6 M-0,02%
lfd. Jahr-0,29%
1 Jahr0,35%
3 Jahre1,29%
5 Jahre0,13%
10 Jahre14,14%
Entwicklung p.a.
2,03%
Wertentwicklung seit Auflage
47,31%

Der Fonds investiert in Euroland Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy B.T.P. 13/01.03.241,80%
Italy 18/01.10.231,70%
Italy 19/17.10.241,70%
Italy B.T.P 17/15.05.241,70%
Italy B.T.P. 12/01.09.221,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,54%1,50%1,51%1,81%
Sharpe Ratio2,230,690,310,80
Tracking Error0,30%0,44%0,75%1,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,931,061,38
Treynor Ratio0,991,110,441,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Italy B.T.P. 13/01.03.241,80%
Italy 18/01.10.231,70%
Italy 19/17.10.241,70%
Italy B.T.P 17/15.05.241,70%
Italy B.T.P. 12/01.09.221,70%
Italy B.T.P. 12/01.11.221,70%
Italy 18/01.03.231,60%
Italy 19/01.02.251,60%
Italy 20/15.06.231,60%
Spain 18/30.07.231,60%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Italien25,80%
Welt25,10%
Deutschland12,30%
Spanien8,20%
Frankreich6,90%
Norwegen4,50%
Niederlande4,30%
USA3,90%
Luxemburg3,30%
Portugal3,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers99,80%
Kasse0,20%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten97,30%
Geldmarktfonds1,30%
Investmentfonds1,20%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8260KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10002KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5584KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Daniel Kittler
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.276,90 Mio. EUR

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