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Basisdaten

WKN: 551448
ISIN: LU0145634076
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: 15,19%
5 Jahre: 37,46%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 8,18%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: 38,66%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

238,87 €

1,10 € / 0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.216,88€
20211.195,49€
20221.296,21€
20231.283,06€
20241.377,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,26%
3 M7,41%
6 M6,87%
lfd. Jahr2,81%
1 Jahr7,33%
3 Jahre15,19%
5 Jahre37,46%
10 Jahre61,40%
Entwicklung p.a.
4,09%
Wertentwicklung seit Auflage
138,87%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI Europe). Hierzu investiert der Fonds mindestens 75% in Aktien von Emittenten mit Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der EU, im Vereinigten Königreich, Norwegen und/oder Island. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die sich durch eine gute Marktposition, zukunftsorientierte Produkte und ein kompetentes Management auszeichnen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding5,00%
Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)4,50%
TotalEnergies SE (Energie)4,50%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,40%
Nestle S.A. NA3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,48%13,96%16,88%15,21%
Sharpe Ratio0,460,280,390,34
Tracking Error2,58%2,74%4,05%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,971,021,05
Treynor Ratio5,023,966,424,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

ASML Holding5,00%
Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)4,50%
TotalEnergies SE (Energie)4,50%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,40%
Nestle S.A. NA3,80%
Compass Group Plc3,30%
Vinci S.A. Actions3,00%
CRH2,90%
AXA2,80%
Iberdrola S.A.2,80%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Frankreich21,50%
Deutschland16,90%
Großbritannien14,80%
Niederlande9,90%
Schweiz8,90%
Spanien8,30%
Irland5,30%
Schweden4,90%
Dänemark4,50%
Europa2,20%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Finanzen18,60%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Grundstoffe10,30%
Konsumgüter zyklisch10,20%
Informationstechnologie8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Versorger4,80%
Energie4,50%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Aktien94,80%
Geldmarktfonds2,10%
REITs2,10%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Euro61,00%
Britisches Pfund Sterling20,20%
Schweizer Franken9,00%
Schwedische Krone5,00%
Dänische Krone4,60%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Juan Barriobero
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,79 Mio. EUR

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