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Basisdaten

WKN: 358459
ISIN: LU0173922476
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 6,41%
3 Jahre: 85,83%
5 Jahre: 65,88%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: -11,07%
3 Jahre: 76,49%
5 Jahre: 33,25%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

1.355,35 SEK

0,78 SEK / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.091,24€
2020890,89€
20211.508,34€
20221.597,14€
20231.699,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,30%
3 M0,36%
6 M8,98%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr-0,21%
3 Jahre85,18%
5 Jahre50,78%
10 Jahre105,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
352,25%

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien, die an den Börsen in Nordeuropa gehandelt werden.Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf dem Bewertungsansatz, demzufolge Unternehmen ermittelt werden, die an den Aktienmärkten zu Kursen gehandelt werden, die unter denen liegen, die sie bei einer Fusion, einer Übernahme oder einer Liquidation erzielen würden. Barpositionen dürfen nur vorübergehend 20% des Inventarwertes übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sampo A9,34%
Tryg7,59%
Novo Nordisk B7,20%
Neste5,36%
EVOLUTION5,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,17%20,34%17,71%14,90%
Sharpe Ratio0,230,670,510,53
Tracking Error7,53%6,42%5,61%5,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,830,830,85
Treynor Ratio5,8616,5910,879,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

Sampo A9,34%
Tryg7,59%
Novo Nordisk B7,20%
Neste5,36%
EVOLUTION5,06%
Atlas Copco A4,96%
Gjensidige Forsikring4,96%
Nordea Bank4,30%
Nokia3,84%
Kindred Group SDB3,72%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

Schweden36,90%
Finnland23,30%
Dänemark22,60%
Norwegen11,20%
Kasse3,10%
Großbritannien1,70%
Schweiz1,20%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Finanzen30,90%
Industrie / Investitionsgüter18,30%
Gesundheit / Healthcare12,30%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Energie5,40%
Grundstoffe5,30%
Informationstechnologie3,80%
Kasse3,10%
Telekommunikationsdienstleister1,60%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2954KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Niklas Kristoffersson
Frau Marie Karlsson
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
15.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
208,64 Mio. EUR

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