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Basisdaten

WKN: 358459
ISIN: LU0173922476
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,95%
1 Jahr: -6,90%
3 Jahre: 36,94%
5 Jahre: 60,26%

lfd. Jahr: -19,37%
1 Jahr: -14,43%
3 Jahre: 24,84%
5 Jahre: 32,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

1.238,58 SEK

1,21 SEK / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.091,28€
20191.177,63€
20201.256,27€
20211.732,17€
20221.612,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,43%
3 M-5,96%
6 M-14,29%
lfd. Jahr-14,15%
1 Jahr-12,06%
3 Jahre35,49%
5 Jahre43,65%
10 Jahre130,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
332,07%

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien, die an den Börsen in Nordeuropa gehandelt werden.Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf dem Bewertungsansatz, demzufolge Unternehmen ermittelt werden, die an den Aktienmärkten zu Kursen gehandelt werden, die unter denen liegen, die sie bei einer Fusion, einer Übernahme oder einer Liquidation erzielen würden. Barpositionen dürfen nur vorübergehend 20% des Inventarwertes übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk B9,97%
Sampo A8,93%
Tryg7,50%
Gjensidige Forsikring5,32%
EVOLUTION4,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,06%18,28%15,85%14,04%
Sharpe Ratio-0,320,790,550,71
Tracking Error5,37%5,90%5,11%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,840,840,88
Treynor Ratio-5,0517,0710,4011,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Novo Nordisk B9,97%
Sampo A8,93%
Tryg7,50%
Gjensidige Forsikring5,32%
EVOLUTION4,99%
Neste4,75%
Essity B4,57%
BAKKAFROST4,21%
Nordea Bank3,93%
Chr. Hansen Holding3,91%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Schweden33,30%
Dänemark26,50%
Finnland24,80%
Norwegen12,20%
Kasse1,90%
Schweiz1,10%
Skandinavien0,20%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen27,90%
Industrie / Investitionsgüter15,00%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Grundstoffe7,10%
Energie4,80%
Informationstechnologie3,90%
Telekommunikationsdienstleister2,10%
Kasse1,90%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2766KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Niklas Kristoffersson
Frau Marie Karlsson
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
15.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
213,89 Mio. EUR

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