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Basisdaten
WKN: A2PP6B
ISIN: LU2034656376
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 10. 2020)
9,41 €
0,31 € / 3,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.007,76€ |
| 2020 | 1.027,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,58% |
| 3 M | 0,36% |
| 6 M | 11,09% |
| lfd. Jahr | 1,07% |
| 1 Jahr | 2,01% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2,72% |
Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere geringerer Qualität (Sub Investment Grade) oder Wertpapiere ohne Rating von Emittenten, die ihren Hauptsitz im Großraum China (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen müssen keinen Mindestratingstandards entsprechen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CHINA SCE 7.375% 04/09/24 REGS | 1,59% |
| STUDIO CITY 7.25% 2/11/24 RGS | 1,57% |
| YUZHOU GRO 7.375% 01/13/26 RGS | 1,56% |
| REDSUN PROPE 9.7% 04/16/23 RGS | 1,31% |
| KWG GROUP HO 7.4% 01/13/27 RGS | 1,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,23% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,18 | k.A. |
| Tracking Error | 5,75% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | k.A. |
| Treynor Ratio | 2,71 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 10. 2020)
| CHINA SCE 7.375% 04/09/24 REGS | 1,59% |
| STUDIO CITY 7.25% 2/11/24 RGS | 1,57% |
| YUZHOU GRO 7.375% 01/13/26 RGS | 1,56% |
| REDSUN PROPE 9.7% 04/16/23 RGS | 1,31% |
| KWG GROUP HO 7.4% 01/13/27 RGS | 1,29% |
| WANDA PROPER INT CO 7.25% 1/24 | 1,29% |
| FORTUNE STA 6.75% 07/02/23 RGS | 1,11% |
| MELCO RES 5.375% 12/04/29 RGS | 1,10% |
| YANGO JUSTI 9.25% 04/15/23 RGS | 1,05% |
| LENOVO GRP CV 3.375% 1/24 RGS | 0,99% |
Länderverteilung (26. 10. 2020)
| Emerging Markets | 90,67% |
| Kasse | 9,33% |
Branchenverteilung (26. 10. 2020)
| Immobilien | 53,13% |
| Divers | 11,02% |
| Kasse | 9,33% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,42% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,91% |
| Banken | 5,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,51% |
| Versorger | 1,75% |
| Energie | 1,63% |
Assetverteilung (26. 10. 2020)
| Renten | 80,59% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,33% |
| Emerging Markets Anleihen | 4,75% |
| gemischt | 3,78% |
| Staatsanleihen | 1,14% |
| Optionsscheine/Futures | 0,41% |
Währungsverteilung (26. 10. 2020)
| US-Dollar | 97,32% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 2,21% |
| Hongkong-Dollar | 0,35% |
| Euro | 0,11% |
| Schwedische Krone | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3877KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12840KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9804KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,64% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Bryan Collins |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.08.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 1.246,00 Mio. EUR |