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Basisdaten

WKN: A2PP6B
ISIN: LU2034656376
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: -6,76%
3 Jahre: -43,60%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: -2,06%
5 Jahre: -0,65%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

4,08 €

-0,16 € / -3,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020940,34€
20211.072,77€
2022750,10€
2023648,94€
2024605,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M3,60%
6 M9,64%
lfd. Jahr5,39%
1 Jahr-6,76%
3 Jahre-43,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-10,19%
Wertentwicklung seit Auflage
-39,50%

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS5,11%
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS5,04%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS5,02%
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS3,49%
BANK CHINA 3.6%/VAR PERP RGS3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,60%24,18%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,88-0,76k.A.k.A.
Tracking Error9,97%19,98%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,592,51k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,44-7,33k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS5,11%
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS5,04%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS5,02%
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS3,49%
BANK CHINA 3.6%/VAR PERP RGS3,20%
WEST CHINA CEM 4.95% 7/26 RGS3,14%
CHONG HG BK 5.7%/VAR PERP RGS3,13%
STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS3,11%
CHINA OIL AND 4.7% 6/30/26 RGS2,75%
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS2,67%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Emerging Markets94,35%
Kasse5,65%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch23,56%
Divers20,45%
Banken16,75%
Immobilien10,29%
Versorger9,63%
Industrie / Investitionsgüter7,99%
Kasse5,65%
Technologie3,07%
Versicherungen2,61%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Renten75,82%
gemischt13,01%
Geldmarkt/Kasse5,65%
Emerging Markets Anleihen5,53%
Optionsscheine/Futures-0,01%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

US-Dollar99,44%
Chinesischer Renminbi Yuan0,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
684,00 Mio. EUR

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