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Basisdaten

WKN: A2PP6B
ISIN: LU2034656376
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -32,75%
1 Jahr: -45,60%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,87%
1 Jahr: -12,67%
3 Jahre: -12,51%
5 Jahre: -7,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

4,64 €

-1,37 € / -29,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,86€
20211.076,81€
2022585,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-14,44%
3 M-23,54%
6 M-32,18%
lfd. Jahr-32,75%
1 Jahr-45,60%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-16,88%
Wertentwicklung seit Auflage
-41,42%

Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere geringerer Qualität (Sub Investment Grade) oder Wertpapiere ohne Rating von Emittenten, die ihren Hauptsitz im Großraum China (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen müssen keinen Mindestratingstandards entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS3,31%
STUDIO CITY FI 5% 01/15/29 RGS2,88%
CHINA OIL AN 4.7% 06/30/26 RGS1,95%
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS1,90%
CHONG HG BK 5.7%/VAR PERP RGS1,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-3,22k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,25%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,38k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-26,20k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS3,31%
STUDIO CITY FI 5% 01/15/29 RGS2,88%
CHINA OIL AN 4.7% 06/30/26 RGS1,95%
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS1,90%
CHONG HG BK 5.7%/VAR PERP RGS1,82%
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS1,71%
CHINA SCE GROUP 7.25% 4/23 RGS1,57%
LENOVO GROU CV 3.375% 1/24 RGS1,51%
SINO-OCE III 4.9%/VAR PERP RGS1,50%
WYNN MACAU LI 5.125% 12/29 RGS1,40%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Emerging Markets90,07%
Kasse9,93%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Immobilien33,73%
Konsumgüter zyklisch14,08%
Divers13,55%
Banken12,92%
Kasse9,93%
Versorger4,71%
Industrie / Investitionsgüter4,36%
Finanzen3,45%
Telekommunikationsdienstleister3,27%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten70,50%
gemischt14,67%
Geldmarkt/Kasse9,93%
Staatsanleihen2,67%
Emerging Markets Anleihen2,07%
Optionsscheine/Futures0,16%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar94,57%
Chinesischer Renminbi Yuan4,06%
Hongkong-Dollar1,18%
Euro0,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.213,00 Mio. EUR

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