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Basisdaten

WKN: A2PP6B
ISIN: LU2034656376
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 9,77%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 10,53%
5 Jahre: 14,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

9,47 €

-0,26 € / -2,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,93€
20211.086,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M0,87%
6 M1,02%
lfd. Jahr0,50%
1 Jahr9,77%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,76%
Wertentwicklung seit Auflage
8,94%

Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere geringerer Qualität (Sub Investment Grade) oder Wertpapiere ohne Rating von Emittenten, die ihren Hauptsitz im Großraum China (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen müssen keinen Mindestratingstandards entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STUDIO CITY FI 5% 01/15/29 RGS1,92%
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS1,65%
LENOVO GRP CV 3.375% 1/24 RGS1,43%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS1,22%
CHINA SCE GROU 6% 02/04/26 RGS1,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,19%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,65%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,71k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,81k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

STUDIO CITY FI 5% 01/15/29 RGS1,92%
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS1,65%
LENOVO GRP CV 3.375% 1/24 RGS1,43%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS1,22%
CHINA SCE GROU 6% 02/04/26 RGS1,07%
CHINA SCE 7.375% 04/09/24 REGS1,06%
KAISA GROUP 9.375% 6/30/24 RGS1,06%
MELCO RES 5.375% 12/04/29 RGS1,06%
CHINA AOYUAN 6.2% 03/24/26 RGS1,03%
WANDA PROPER INT CO 7.25% 1/241,00%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Emerging Markets88,52%
Kasse11,48%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Immobilien49,14%
Kasse11,48%
Divers10,37%
Konsumgüter zyklisch9,50%
Banken8,70%
Industrie / Investitionsgüter6,05%
Telekommunikationsdienstleister1,85%
Energie1,47%
Technologie1,44%

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Renten77,77%
Geldmarkt/Kasse11,48%
gemischt4,84%
Emerging Markets Anleihen3,48%
Optionsscheine/Futures1,24%
Staatsanleihen1,19%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

US-Dollar97,35%
Chinesischer Renminbi Yuan2,11%
Euro0,53%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.988,00 Mio. EUR

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