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Basisdaten

WKN: A1H8N8
ISIN: LU0611489658
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,40%
1 Jahr: 40,73%
3 Jahre: 59,85%
5 Jahre: 102,99%

lfd. Jahr: 7,95%
1 Jahr: 20,72%
3 Jahre: 11,49%
5 Jahre: 41,41%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

34,73 €

0,38 € / 1,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.078,13€
20211.275,78€
20221.351,27€
20231.449,14€
20242.039,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,97%
3 M10,02%
6 M17,33%
lfd. Jahr11,40%
1 Jahr40,73%
3 Jahre59,85%
5 Jahre102,99%
10 Jahre166,37%
Entwicklung p.a.
10,33%
Wertentwicklung seit Auflage
255,77%

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group4,50%
Sumitomo Mitsui Financial Group4,00%
Itochu Corp.3,80%
SUMITOMO FORESTRY CO LTD3,80%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,11%11,19%14,49%15,60%
Sharpe Ratio3,011,540,990,62
Tracking Error8,75%9,14%8,56%9,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,640,880,94
Treynor Ratio48,5026,7516,3310,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Mitsubishi UFJ Financial Group4,50%
Sumitomo Mitsui Financial Group4,00%
Itochu Corp.3,80%
SUMITOMO FORESTRY CO LTD3,80%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,50%
Kansai Electric Power3,10%
SONY GROUP CORP3,10%
Suzuki Motor Corp2,80%
Hitachi Ltd2,70%
TOKYO ELECTRON Ltd2,50%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Japan99,60%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Divers27,90%
Elektronik / Elektrik20,40%
Transport9,30%
Bau- / Ingenieurswesen9,00%
Banken8,50%
Chemie7,80%
Maschinenbau6,80%
Großhandel5,90%
Einzelhandel4,00%
Kasse0,40%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Jun Tano
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.175,00 Mio. EUR

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