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Basisdaten

WKN: A1H8N8
ISIN: LU0611489658
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 30,77%
1 Jahr: 25,82%
3 Jahre: 78,60%
5 Jahre: 67,39%

lfd. Jahr: 12,41%
1 Jahr: 8,67%
3 Jahre: 21,97%
5 Jahre: 20,86%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

30,47 €

0,76 € / 2,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019889,73€
2020936,71€
20211.235,88€
20221.329,71€
20231.672,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M13,19%
6 M22,39%
lfd. Jahr30,77%
1 Jahr25,82%
3 Jahre78,60%
5 Jahre67,39%
10 Jahre154,96%
Entwicklung p.a.
9,62%
Wertentwicklung seit Auflage
213,31%

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group4,00%
Itochu Corp.3,60%
Sumitomo Mitsui Financial Group3,60%
SONY GROUP CORP3,40%
Suzuki Motor Corp3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,57%12,25%16,38%16,03%
Sharpe Ratio1,821,920,630,58
Tracking Error9,01%9,26%8,67%9,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,700,970,97
Treynor Ratio29,1533,7810,599,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Mitsubishi UFJ Financial Group4,00%
Itochu Corp.3,60%
Sumitomo Mitsui Financial Group3,60%
SONY GROUP CORP3,40%
Suzuki Motor Corp3,10%
Kansai Electric Power3,00%
Hitachi Ltd2,70%
Sumitomo Electric Industries L2,70%
SUMITOMO FORESTRY CO LTD2,70%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,60%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Japan98,30%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Elektronik / Elektrik23,80%
Divers23,60%
Transport9,20%
Bau- / Ingenieurswesen7,70%
Banken7,60%
Chemie6,90%
Großhandel5,80%
Maschinenbau5,10%
Pharmazeutik4,40%
Grundstoffe4,20%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18389KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17807KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Jun Tano
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
963,00 Mio. EUR

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