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Basisdaten

WKN: A2JJ5J
ISIN: LU1808854043
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,09%
1 Jahr: 11,66%
3 Jahre: 20,06%
5 Jahre: 62,31%

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: 0,35%
5 Jahre: 37,69%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

16,28 €

0,25 € / 1,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020735,42€
20211.414,31€
20221.519,65€
20231.520,70€
20241.698,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,63%
3 M4,90%
6 M15,46%
lfd. Jahr4,09%
1 Jahr11,66%
3 Jahre20,06%
5 Jahre62,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,48%
Wertentwicklung seit Auflage
62,80%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks oder Schwedens notiert sind. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Stolt-Nielsen B ADR5,70%
Swedbank AB5,70%
TORM PLC5,30%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN4,90%
Ericsson4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,82%17,71%23,01%k.A.
Sharpe Ratio0,680,310,49k.A.
Tracking Error7,08%7,26%7,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,911,06k.A.
Treynor Ratio11,056,0910,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Stolt-Nielsen B ADR5,70%
Swedbank AB5,70%
TORM PLC5,30%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN4,90%
Ericsson4,50%
Subsea 7 SA3,90%
Sampo Oyj3,70%
OKEANIS ECO TANKERS CORP3,50%
Autoliv3,00%
CLAS OHLSON AB3,00%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Schweden36,00%
Norwegen28,40%
Finnland18,70%
Dänemark8,60%
Griechenland3,50%
USA3,00%
Chile1,80%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,90%
Finanzen19,50%
Konsumgüter13,10%
Grundstoffe12,60%
Energie10,50%
Telekommunikationsdienstleister9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Technologie3,10%
Gesundheit / Healthcare2,10%
Versorger1,50%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Bertrand Puiffe
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
382,00 Mio. EUR

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