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Basisdaten

WKN: A0PGWF
ISIN: LU0353648032
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 12,39%
3 Jahre: 35,79%
5 Jahre: 48,91%

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 7,82%
3 Jahre: 20,59%
5 Jahre: 37,49%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

26,03 €

-0,34 € / -1,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.057,78€
20211.017,44€
20221.189,94€
20231.229,21€
20241.381,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M5,64%
6 M8,91%
lfd. Jahr1,84%
1 Jahr12,39%
3 Jahre35,79%
5 Jahre48,91%
10 Jahre90,70%
Entwicklung p.a.
7,44%
Wertentwicklung seit Auflage
160,30%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FERROVIAL SE5,10%
Allianz SE4,40%
3I GROUP PLC4,30%
Industria de Diseno Textil (Inditex)3,50%
Deutsche Börse AG3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,17%12,16%14,81%13,03%
Sharpe Ratio1,030,890,600,55
Tracking Error4,14%4,36%4,29%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,830,890,89
Treynor Ratio11,8413,069,968,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

FERROVIAL SE5,10%
Allianz SE4,40%
3I GROUP PLC4,30%
Industria de Diseno Textil (Inditex)3,50%
Deutsche Börse AG3,20%
Hannover Rueck SE3,20%
Sanofi3,20%
TRYG AS3,10%
RELX Plc3,00%
Unilever PLC2,60%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

Großbritannien22,80%
Deutschland12,00%
Frankreich11,90%
Spanien11,60%
Schweiz9,40%
Welt7,40%
Finnland6,90%
Italien5,40%
Niederlande4,80%
Dänemark3,10%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Finanzen30,10%
Industrie / Investitionsgüter17,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,50%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Telekommunikationsdienstleister7,40%
Konsumgüter7,00%
Versorger5,80%
Grundstoffe4,00%
Energie3,80%
Informationstechnologie2,50%

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Clark
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
466,00 Mio. EUR

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