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Basisdaten

WKN: A2N9R3
ISIN: LU1881514001
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,96%
1 Jahr: 0,66%
3 Jahre: 20,34%
5 Jahre: 26,44%

lfd. Jahr: -0,74%
1 Jahr: 3,67%
3 Jahre: 28,65%
5 Jahre: 51,97%

Aktueller Preis (14. 07. 2025)

18,22 €

-0,22 € / -1,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.319,22€
20221.050,66€
20231.067,31€
20241.260,17€
20251.268,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,58%
3 M18,39%
6 M-3,44%
lfd. Jahr-4,96%
1 Jahr0,66%
3 Jahre20,34%
5 Jahre26,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,52%
Wertentwicklung seit Auflage
82,20%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt investieren. Die Anlagen werden mit dem Thema der zukünftigen Konnektivität (den Enablern, Netzwerken und Nutznießern der Kommunikation der nächsten Generation) verknüpft sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP5,60%
META PLATFORMS INC5,50%
NVIDIA Corp4,90%
Apple Inc4,70%
AMAZON.COM INC4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,71%16,83%15,50%k.A.
Sharpe Ratio-0,130,220,24k.A.
Tracking Error8,11%8,88%8,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,151,07k.A.
Treynor Ratio-1,713,243,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2025)

MICROSOFT CORP5,60%
META PLATFORMS INC5,50%
NVIDIA Corp4,90%
Apple Inc4,70%
AMAZON.COM INC4,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,60%
PROSUS NV4,10%
Broadcom Inc3,40%
SAP SE2,90%
AMADEUS IT GROUP SA2,80%

Länderverteilung (14. 07. 2025)

USA50,70%
Taiwan14,30%
China11,50%
Japan5,90%
Niederlande5,60%
Südkorea3,30%
Deutschland2,90%
Spanien2,80%
Großbritannien2,00%
Welt1,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2025)

Informationstechnologie67,70%
Konsumgüter17,00%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Industrie / Investitionsgüter4,20%
Finanzen2,50%
Gesundheit / Healthcare2,20%
Divers0,90%

Assetverteilung (14. 07. 2025)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (14. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Matt Egerton
Herr Terence Tsai
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
194,00 Mio. EUR

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