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Basisdaten

WKN: A2N9R3
ISIN: LU1881514001
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 12,85%
3 Jahre: -4,10%
5 Jahre: 50,47%

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 15,71%
5 Jahre: 50,16%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

17,56 €

-0,06 € / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.216,80€
20211.590,26€
20221.245,49€
20231.341,16€
20241.513,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M2,33%
6 M6,75%
lfd. Jahr6,81%
1 Jahr12,85%
3 Jahre-4,10%
5 Jahre50,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,73%
Wertentwicklung seit Auflage
75,60%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt investieren. Die Anlagen werden mit dem Thema der zukünftigen Konnektivität (den Enablern, Netzwerken und Nutznießern der Kommunikation der nächsten Generation) verknüpft sein. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC3,60%
Amazon.com3,60%
T-Mobile USA Inc3,60%
SALESFORCE INC3,40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,69%15,43%14,98%k.A.
Sharpe Ratio0,47-0,230,49k.A.
Tracking Error4,85%7,54%8,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,040,88k.A.
Treynor Ratio5,59-3,418,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

ALPHABET INC3,60%
Amazon.com3,60%
T-Mobile USA Inc3,60%
SALESFORCE INC3,40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD3,40%
NXP SEMICONDUCTORS NV3,30%
ACCENTURE PLC3,20%
ASML HOLDING N.V.3,10%
Electronic Arts Inc.3,10%
PTC INC3,00%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

USA71,50%
Niederlande5,40%
China3,70%
Taiwan3,40%
Spanien2,90%
Südkorea2,80%
Deutschland2,70%
Frankreich2,70%
Schweden2,50%
Großbritannien1,20%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Informationstechnologie65,20%
Telekommunikationsdienstleister15,00%
Konsumgüter11,20%
Industrie / Investitionsgüter5,20%
Finanzen1,70%
Gesundheit / Healthcare1,40%
Kasse0,20%
Divers0,10%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Fidelity
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
242,00 Mio. EUR

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