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Basisdaten

WKN: A2JNMM
ISIN: LU1830996044
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,35%
1 Jahr: -14,92%
3 Jahre: -15,08%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,87%
1 Jahr: -12,67%
3 Jahre: -12,51%
5 Jahre: -7,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

9,65 €

2,12 € / 22,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.014,01€
20191.135,74€
20201.067,61€
20211.134,65€
2022965,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,98%
3 M-7,48%
6 M-14,20%
lfd. Jahr-14,35%
1 Jahr-14,92%
3 Jahre-15,08%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,89%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,55%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEX BONOS DSRR 8% 11/07/472,97%
THAILAND GOVT 3.3% 06/17/382,25%
COLOMBIA GO 7.25% 10/26/50 RGS2,08%
CZECH REPUBLIC 1.75% 06/23/322,02%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/311,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,51%14,92%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,04-0,17k.A.k.A.
Tracking Error3,72%6,60%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,55k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,37-1,61k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

MEX BONOS DSRR 8% 11/07/472,97%
THAILAND GOVT 3.3% 06/17/382,25%
COLOMBIA GO 7.25% 10/26/50 RGS2,08%
CZECH REPUBLIC 1.75% 06/23/322,02%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/311,98%
INDONESIA GOVT 7% 09/15/301,81%
COMISION FEDERA 5% 07/49 RGS1,58%
ISRAEL STATE OF 1% 03/31/301,58%
INDONESIA GOVT 7.5% 04/15/401,52%
TSMC ARIZONA C 4.125% 04/22/291,50%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Emerging Markets92,26%
Kasse7,74%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers62,97%
Kasse7,74%
Versorger6,10%
Banken5,78%
Technologie5,26%
Energie4,78%
Industrie / Investitionsgüter3,17%
Telekommunikationsdienstleister2,14%
Immobilien2,06%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten53,64%
Staatsanleihen16,83%
Emerging Markets Anleihen13,85%
gemischt8,92%
Geldmarkt/Kasse7,74%
Optionsscheine/Futures-0,98%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar70,42%
Divers14,76%
Euro4,46%
Südafrikanischer Rand3,57%
Thailändischer Baht3,47%
Indonesische Rupiah3,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
627,00 Mio. EUR

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