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Basisdaten

WKN: A2JNMM
ISIN: LU1830996044
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: -8,17%
5 Jahre: -6,00%

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: -3,15%
5 Jahre: -1,65%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

10,17 €

0,28 € / 2,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020889,70€
20211.031,99€
2022965,29€
2023905,69€
2024951,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M0,24%
6 M5,48%
lfd. Jahr0,14%
1 Jahr5,04%
3 Jahre-8,17%
5 Jahre-6,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,28%
Wertentwicklung seit Auflage
1,65%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRAZIL LETRAS 0% 04/01/249,22%
SOUTH AFRICA 7% 02/28/314,79%
COMISION FED 5% 07/30/49 RGS3,60%
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/313,20%
INDONESIA GOVT 7.5% 04/15/403,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,51%7,84%12,41%k.A.
Sharpe Ratio0,76-0,37-0,09k.A.
Tracking Error1,75%3,10%5,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,061,39k.A.
Treynor Ratio3,30-2,75-0,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

BRAZIL LETRAS 0% 04/01/249,22%
SOUTH AFRICA 7% 02/28/314,79%
COMISION FED 5% 07/30/49 RGS3,60%
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/313,20%
INDONESIA GOVT 7.5% 04/15/403,04%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/472,98%
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/352,96%
CZECH REPUBLIC 1.75% 06/23/322,27%
MALAYSIA 4.065% 06/15/502,14%
PERU GOVT 7.3% 08/12/33 RGS2,07%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Emerging Markets92,52%
Kasse7,48%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers82,95%
Kasse7,48%
Banken3,93%
Industrie / Investitionsgüter3,01%
Energie0,95%
Versorger0,66%
Finanzen0,60%
Konsumgüter zyklisch0,42%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten48,88%
Staatsanleihen25,22%
gemischt10,47%
Geldmarkt/Kasse7,48%
Emerging Markets Anleihen7,44%
Optionsscheine/Futures0,51%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar44,31%
Divers23,27%
Brasilianischer Real14,38%
Südafrikanischer Rand9,35%
Mexikanischer Peso4,98%
Indonesische Rupiah3,71%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.06.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,00 Mio. EUR

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