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Basisdaten
WKN: A2JBEX
ISIN: LU0966593427
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (07. 08. 2026)
343,97 €
0,04 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 938,00€ |
| 2023 | 955,48€ |
| 2024 | 1.012,98€ |
| 2025 | 1.085,66€ |
| 2026 | 1.136,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,16% |
| 3 M | 1,79% |
| 6 M | 1,57% |
| lfd. Jahr | 2,42% |
| 1 Jahr | 4,71% |
| 3 Jahre | 18,97% |
| 5 Jahre | 13,38% |
| 10 Jahre | 38,59% |
| Entwicklung p.a. | 4,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 70,75% |
Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,69% | 3,27% |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 1,05 |
| Tracking Error | 2,37% | 2,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,60 |
| Treynor Ratio | 4,47 | 5,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2026)
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Länderverteilung (07. 08. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 08. 2026)
| Divers | 24,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 21,90% |
| Finanzen | 14,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,00% |
| Technologie | 5,00% |
| Versorger | 4,10% |
| Energie | 1,20% |
Assetverteilung (07. 08. 2026)
| gemischt | 75,30% |
| Staatsanleihen | 15,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,80% |
Währungsverteilung (07. 08. 2026)
| Euro | 69,60% |
| US-Dollar | 16,50% |
| Brasilianischer Real | 4,90% |
| Ungarische Forint | 4,00% |
| Mexikanischer Peso | 3,70% |
| Rumänischer Leu | 1,20% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6689KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 200KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1461KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Bernard Lalière Herr Marc Leemans |
| Fondsgesellschaft: | CA Indosuez Fund Solutions S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.09.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 42,41 Mio. EUR |