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Basisdaten

WKN: 691371
ISIN: LU0138638068
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 4,48%
3 Jahre: -5,88%
5 Jahre: -0,19%

lfd. Jahr: -0,73%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: -6,32%
5 Jahre: -3,75%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

128,50 €

0,16 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,46€
20211.059,39€
20221.000,33€
2023957,94€
20241.000,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M1,13%
6 M4,43%
lfd. Jahr0,49%
1 Jahr4,48%
3 Jahre-5,88%
5 Jahre-0,19%
10 Jahre21,81%
Entwicklung p.a.
2,20%
Wertentwicklung seit Auflage
63,02%

Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,89%6,60%6,55%5,89%
Sharpe Ratio0,01-0,53-0,090,35
Tracking Error1,13%2,50%2,71%2,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,221,201,12
Treynor Ratio0,05-2,86-0,501,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

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Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Divers56,80%
Finanzen20,20%
Versorger6,70%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Konsumgüter zyklisch5,00%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Technologie1,50%
Energie1,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,80%
Kasse-0,10%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Staatsanleihen52,00%
Unternehmensanleihen30,10%
Renten14,50%
Inflationsindexierte Anleihen2,70%
Pfandbriefe0,60%
Aktien0,20%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Euro54,10%
US-Dollar28,30%
Divers4,70%
Mexikanischer Peso4,10%
Britisches Pfund Sterling3,10%
Neuseeland-Dollar3,00%
Polnischer Zloty1,40%
Tschechische Krone1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5252KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9675KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8440KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Raffaele Prencipe
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
917,06 Mio. EUR

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