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Basisdaten

WKN: 691371
ISIN: LU0138638068
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: 1,29%
3 Jahre: 15,37%
5 Jahre: 21,74%

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: -0,27%
3 Jahre: 8,35%
5 Jahre: 9,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

143,60 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.083,71€
20171.059,51€
20181.055,82€
20191.207,60€
20201.222,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M1,18%
6 M9,14%
lfd. Jahr0,51%
1 Jahr1,29%
3 Jahre15,37%
5 Jahre21,74%
10 Jahre47,59%
Entwicklung p.a.
3,06%
Wertentwicklung seit Auflage
76,30%

Anlageziel ist Kapitalschutz, wobei ein höherer Ertrag verglichen mit dem Euro-Geldmarkt-Ertragspotenzial angestrebt wird. Der Fonds investiert weltweit in Investment Grade-Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,07%5,56%5,10%5,68%
Sharpe Ratio-0,050,900,790,66
Tracking Error3,61%3,31%3,12%3,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,091,060,98
Treynor Ratio-0,314,603,813,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

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Länderverteilung (24. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Divers54,80%
Finanzen18,60%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Technologie4,60%
Konsumgüter zyklisch3,30%
Industrie / Investitionsgüter3,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,60%
Versorger1,60%
Kasse1,50%
Energie0,50%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Inflationsindexierte Anleihen27,90%
Staatsanleihen27,40%
Unternehmensanleihen25,00%
gemischt18,20%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Euro50,50%
US-Dollar25,00%
Divers8,90%
Australischer Dollar4,80%
Neuseeland-Dollar3,60%
Schwedische Krone2,60%
Südafrikanischer Rand2,30%
Japanischer Yen2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2066KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3889KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4950KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ronald Van Steenweghen
Herr Peter De Coensel
Herr Sam Vereecke
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.095,98 Mio. EUR

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